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凱基優選30〈00938.TW〉
凱基優選30(00938.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/02) 14.1500(台幣) 0.0400 0.28 14.9400 13.9500
淨值(2025/04/02) 14.2100(台幣) 0.0600 0.42 15.0500 13.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基優選30(00938.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 14.2100 14.1500
2025/04/01 14.1500 14.1100
2025/03/31 13.9100 13.9500
2025/03/28 14.3100 14.2700
2025/03/27 14.5100 14.4000
2025/03/26 14.5400 14.4800
2025/03/25 14.5000 14.4400
2025/03/24 14.5100 14.4400
2025/03/21 14.4700 14.4300
2025/03/20 14.5300 14.4700
2025/03/19 14.4300 14.4100
2025/03/18 14.5600 14.4700
2025/03/17 14.4800 14.4100
2025/03/14 14.4000 14.3700
2025/03/13 14.3600 14.3300
日期 淨值 市價
2025/03/12 14.5200 14.4600
2025/03/11 14.4600 14.4600
2025/03/10 14.6100 14.5800
2025/03/07 14.5900 14.5500
2025/03/06 14.7400 14.6600
2025/03/05 14.6900 14.6400
2025/03/04 14.6600 14.5900
2025/03/03 14.7500 14.6500
2025/02/27 14.7000 14.6400
2025/02/26 14.7600 14.7000
2025/02/25 14.6800 14.6200
2025/02/24 14.7100 14.6200
2025/02/21 14.7600 14.7000
2025/02/20 14.6800 14.6300
2025/02/19 14.6700 14.6000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大上櫃ESG成長N
2.03-6.85-8.55-8.55-17.41-12.82-10.825.01
元大富櫃50
1.36-5.37-10.04-9.27-14.82-6.44-11.006.38
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
0.69-6.96-9.08-9.83-7.28-3.46-11.66-0.38
Premia富時TWSE台灣50 ETF（上市分派單位）
0.64-4.49-5.30-7.09N/AN/A-8.02N/A
元大上櫃ESG龍頭N
0.62-5.43-8.10-4.87-9.12-6.15-6.69N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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