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中信亞太高股息〈00964.TW〉
中信亞太高股息(00964.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 9.4600(台幣) 0.1100 1.18 10.3700 8.7200
淨值(2025/05/06) 9.4200(台幣) -0.1500 -1.57 10.4000 8.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信亞太高股息(00964.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 9.4200 9.3500
2025/05/05 N/A 9.2500
2025/05/02 9.5700 9.5800
2025/04/30 9.6800 9.5900
2025/04/29 9.6900 9.6700
2025/04/28 9.6500 9.6400
2025/04/25 9.6200 9.6400
2025/04/24 9.6000 9.5900
2025/04/23 9.6000 9.5800
2025/04/22 9.4600 9.4500
2025/04/21 N/A 9.4800
2025/04/18 N/A 9.4900
2025/04/17 9.5300 9.5200
2025/04/16 9.4900 9.4500
2025/04/15 9.5700 9.5300
日期 淨值 市價
2025/04/14 9.4500 9.3700
2025/04/11 9.3100 9.2500
2025/04/10 9.2500 9.2600
2025/04/09 8.8100 8.7200
2025/04/08 9.0600 9.0000
2025/04/07 9.0800 9.1300
2025/04/02 10.1900 10.1600
2025/04/01 10.1800 10.1200
2025/03/31 10.0700 10.0800
2025/03/28 10.2000 10.2000
2025/03/27 10.3000 10.2700
2025/03/26 10.3200 10.3200
2025/03/25 10.3500 10.3400
2025/03/24 10.4000 10.3700
2025/03/21 10.3100 10.3200

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元大特選電動車N
0.724.779.44-8.44-14.62-4.79-9.6373.60
國泰臺韓科技
0.340.449.01-10.27-11.24-6.28-8.3427.99
元大電子
0.170.957.33-15.21-13.745.86-13.2962.14
台新臺灣IC設計
0.000.833.49-17.70-14.30N/A-16.01N/A
元大IC設計N
0.00-0.564.71-15.04-9.76-6.44-12.10N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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