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中信亞太高股息〈00964.TW〉
中信亞太高股息(00964.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 9.8300(台幣) -0.0100 -0.10 10.3700 8.7200
淨值(2025/05/22) 9.8500(台幣) -0.0300 -0.30 10.4000 8.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中信亞太高股息(00964.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 9.8500 9.8400
2025/05/21 9.8800 9.9100
2025/05/20 9.8000 9.8200
2025/05/19 9.7200 9.7200
2025/05/16 9.8400 9.7900
2025/05/15 9.7700 9.7600
2025/05/14 9.7800 9.7400
2025/05/13 9.7000 9.6400
2025/05/12 9.5700 9.5400
2025/05/09 9.4900 9.4300
2025/05/08 9.4200 9.4500
2025/05/07 9.4500 9.4600
2025/05/06 9.4200 9.3500
2025/05/05 N/A 9.2500
2025/05/02 9.5700 9.5800
日期 淨值 市價
2025/04/30 9.6800 9.5900
2025/04/29 9.6900 9.6700
2025/04/28 9.6500 9.6400
2025/04/25 9.6200 9.6400
2025/04/24 9.6000 9.5900
2025/04/23 9.6000 9.5800
2025/04/22 9.4600 9.4500
2025/04/21 N/A 9.4800
2025/04/18 N/A 9.4900
2025/04/17 9.5300 9.5200
2025/04/16 9.4900 9.4500
2025/04/15 9.5700 9.5300
2025/04/14 9.4500 9.3700
2025/04/11 9.3100 9.2500
2025/04/10 9.2500 9.2600

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

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凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
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台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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