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元大零息超長美債〈00969B.TW〉
元大零息超長美債(00969B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 7.5200(台幣) 0.0400 0.53 10.0000 7.4800
淨值(2025/05/22) 7.5472(台幣) 0.0166 0.22 10.0002 7.5306
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大零息超長美債(00969B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 7.5472 7.4800
2025/05/21 7.5306 7.7100
2025/05/20 7.7551 7.8700
2025/05/19 7.8634 7.7300
2025/05/16 7.8945 7.9100
2025/05/15 7.8740 7.7700
2025/05/14 7.7971 7.9100
2025/05/13 7.9192 7.9700
2025/05/12 7.9528 7.9800
2025/05/09 8.0301 8.0200
2025/05/08 8.0302 8.0900
2025/05/07 8.1524 8.1000
2025/05/06 8.0649 7.9500
2025/05/05 7.9746 7.8900
2025/05/02 8.2718 8.5500
日期 淨值 市價
2025/04/30 8.7872 8.9200
2025/04/29 9.0243 8.8800
2025/04/28 8.9863 8.8900
2025/04/25 8.9080 8.7800
2025/04/24 8.8191 8.7200
2025/04/23 8.6809 8.7000
2025/04/22 8.5208 8.3900
2025/04/21 8.4135 8.5400
2025/04/18 N/A 8.7000
2025/04/17 8.7193 8.8100
2025/04/16 8.8405 8.7300
2025/04/15 8.7669 8.7700
2025/04/14 8.7116 8.6200
2025/04/11 8.6716 8.5300
2025/04/10 8.6494 9.0500

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iShares投資級系統性債券ETF
0.48-0.401.000.131.315.251.5611.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF
0.39-0.390.73-0.240.714.231.197.68
FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF
0.37-0.470.22-0.890.063.480.547.06
iShares ESG感知美元公司債券ETF
0.35-0.530.64-0.430.644.081.047.78
Fidelity公司債券主動型ETF
0.34-0.380.79-0.280.924.721.159.46

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0.37-0.470.22-0.890.063.480.547.06
iShares ESG感知美元公司債券ETF
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Fidelity公司債券主動型ETF
0.34-0.380.79-0.280.924.721.159.46

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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