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元大零息超長美債〈00969B.TW〉
元大零息超長美債(00969B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 8.0900(台幣) -0.0100 -0.12 10.0000 7.8900
淨值(2025/05/07) 8.1524(台幣) 0.0875 1.08 10.0002 7.9746
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大零息超長美債(00969B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 8.1524 8.1000
2025/05/06 8.0649 7.9500
2025/05/05 7.9746 7.8900
2025/05/02 8.2718 8.5500
2025/04/30 8.7872 8.9200
2025/04/29 9.0243 8.8800
2025/04/28 8.9863 8.8900
2025/04/25 8.9080 8.7800
2025/04/24 8.8191 8.7200
2025/04/23 8.6809 8.7000
2025/04/22 8.5208 8.3900
2025/04/21 8.4135 8.5400
2025/04/18 N/A 8.7000
2025/04/17 8.7193 8.8100
2025/04/16 8.8405 8.7300
日期 淨值 市價
2025/04/15 8.7669 8.7700
2025/04/14 8.7116 8.6200
2025/04/11 8.6716 8.5300
2025/04/10 8.6494 9.0500
2025/04/09 9.1035 8.6200
2025/04/08 9.0138 9.2600
2025/04/07 9.3113 9.7900
2025/04/02 9.5897 9.5000
2025/04/01 9.6108 9.4700
2025/03/31 9.4641 9.4000
2025/03/28 9.2835 9.1500
2025/03/27 9.0934 9.1300
2025/03/26 9.1507 9.1900
2025/03/25 9.2447 9.2300
2025/03/24 9.2362 9.3200

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
3.122.9510.7714.8221.7939.9225.4453.94
凱基金融債20+
1.98-6.91-9.46-10.49-9.64-5.77-8.822.55
元大美債20年
1.94-7.62-13.51-8.88-7.17-5.86-7.20-14.61
元大零息超長美債
1.89-9.19-17.26-12.34N/AN/A-10.69N/A
國泰20年美債
1.87-7.78-13.57-9.09-7.24-5.92-7.38-14.63

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凱基金融債20+
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元大美債20年
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元大零息超長美債
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國泰20年美債
1.87-7.78-13.57-9.09-7.24-5.92-7.38-14.63

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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