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元大ESG高股息N 〈020029.TW〉
元大ESG高股息N(020029.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 8.7800(台幣) 0.0600 0.69 9.7200 7.4700
淨值(2025/05/08) 8.7450(台幣) 0.0148 0.17 9.7327 7.4771
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大ESG高股息N(020029.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 8.7450 8.7800
2025/05/07 8.7302 8.7200
2025/05/06 8.7356 8.7700
2025/05/05 8.6717 8.7000
2025/05/02 8.7552 8.7600
2025/04/30 8.7512 8.7400
2025/04/29 8.7903 8.7900
2025/04/28 8.7244 8.7300
2025/04/25 8.7561 8.7700
2025/04/24 8.5496 8.5500
2025/04/23 8.6838 8.6700
2025/04/22 8.4034 8.4100
2025/04/21 8.5522 8.5400
2025/04/18 8.6809 8.6700
2025/04/17 8.5922 8.6100
日期 淨值 市價
2025/04/16 8.7046 8.7300
2025/04/15 8.8015 8.8200
2025/04/14 8.7133 8.7300
2025/04/11 8.5359 8.5100
2025/04/10 8.1514 8.2000
2025/04/09 7.4771 7.4700
2025/04/08 8.0179 8.1900
2025/04/07 8.3004 9.1000
2025/04/02 9.2142 9.2200
2025/04/01 9.3172 9.3100
2025/03/31 9.0575 9.0800
2025/03/28 9.3578 9.3500
2025/03/27 9.4533 9.4200
2025/03/26 9.5256 9.5400
2025/03/25 9.5019 9.5100

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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