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統一恒生科期N〈020033.TW〉
統一恒生科期N(020033.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 4.3300(台幣) 0.0000 0.00 5.1000 2.8800
淨值(2025/05/22) 4.3076(台幣) -0.0673 -1.54 5.0419 2.8590
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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統一恒生科期N(020033.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 4.3076 4.3300
2025/05/21 4.3749 4.3800
2025/05/20 4.3562 4.3700
2025/05/19 4.2983 4.3000
2025/05/16 4.3168 4.3300
2025/05/15 4.3325 4.3500
2025/05/14 4.4040 4.3900
2025/05/13 4.3198 4.3100
2025/05/12 4.4462 4.3400
2025/05/09 4.2459 4.2300
2025/05/08 4.2887 4.3300
2025/05/07 4.2618 4.3100
2025/05/06 4.2841 4.2800
2025/05/05 4.2909 4.3000
2025/05/02 4.2914 4.3200
日期 淨值 市價
2025/04/30 4.1835 4.1300
2025/04/29 4.1263 4.1300
2025/04/28 4.1059 4.1000
2025/04/25 4.0975 4.1800
2025/04/24 4.0932 4.0900
2025/04/23 4.1745 4.1600
2025/04/22 4.0357 3.9900
2025/04/21 4.0334 4.0200
2025/04/18 4.0339 4.0200
2025/04/17 4.0341 4.0300
2025/04/16 3.9915 3.9000
2025/04/15 4.1027 4.0900
2025/04/14 4.1275 4.0800
2025/04/11 4.0202 4.0700
2025/04/10 3.9645 3.9500

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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