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元大ESG配息N〈020038.TW〉
元大ESG配息N(020038.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 7.2600(台幣) 0.0200 0.28 8.2200 6.1800
淨值(2025/05/08) 7.2304(台幣) 0.0123 0.17 8.2289 6.1810
日 至 說明
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元大ESG配息N(020038.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 7.2304 7.2600
2025/05/07 7.2181 7.2400
2025/05/06 7.2225 7.2400
2025/05/05 7.1696 7.1900
2025/05/02 7.2386 7.2500
2025/04/30 7.2353 7.2400
2025/04/29 7.2675 7.2400
2025/04/28 7.2129 7.2500
2025/04/25 7.2391 7.2400
2025/04/24 7.0683 7.1400
2025/04/23 7.1792 7.1800
2025/04/22 6.9473 6.9600
2025/04/21 7.0702 7.0700
2025/04/18 7.1766 7.2200
2025/04/17 7.1032 7.1200
日期 淨值 市價
2025/04/16 7.1960 7.2100
2025/04/15 7.2760 7.2900
2025/04/14 7.2030 7.2600
2025/04/11 7.0563 7.0400
2025/04/10 6.7384 6.7900
2025/04/09 6.1810 6.1800
2025/04/08 6.6280 6.6300
2025/04/07 6.8615 6.8600
2025/04/02 7.6168 7.6200
2025/04/01 7.7019 7.6600
2025/03/31 7.4871 7.4900
2025/03/28 7.7353 7.7400
2025/03/27 7.8142 7.7900
2025/03/26 7.8740 7.8700
2025/03/25 7.8544 7.8700

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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