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元大加權N 〈020039.TW〉
元大加權N(020039.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 6.3500(台幣) 0.0700 1.11 7.3700 5.3500
淨值(2025/05/08) 6.3062(台幣) -0.0010 -0.02 7.3848 5.3379
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大加權N(020039.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 6.3062 6.3500
2025/05/07 6.3072 6.2800
2025/05/06 6.2999 6.3300
2025/05/05 6.3031 6.3200
2025/05/02 6.3813 6.3500
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2025/04/29 6.2110 6.2100
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2025/04/25 6.1005 6.1200
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2025/04/18 5.9536 5.9900
2025/04/17 5.9363 5.9500
日期 淨值 市價
2025/04/16 5.9755 6.0000
2025/04/15 6.0951 6.0900
2025/04/14 5.9893 5.9900
2025/04/11 5.9941 5.9800
2025/04/10 5.8317 5.8800
2025/04/09 5.3379 5.3500
2025/04/08 5.6657 5.6400
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2025/04/02 6.5369 6.5500
2025/04/01 6.5314 6.5200
2025/03/31 6.3515 6.4100
2025/03/28 6.6298 6.6500
2025/03/27 6.7368 6.7500
2025/03/26 6.8298 6.8600
2025/03/25 6.8337 6.8500

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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