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iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF〈1497.JP〉
iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF(1497.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 1,800.0000(日圓) 9.0000 0.50 1,906.0000 1,732.0000
淨值(2025/05/02) 1,793.7500(日圓) 1.1900 0.07 1,904.3300 1,751.1100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF(1497.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 1,793.7500 1,800.0000
2025/05/01 1,792.5600 1,791.0000
2025/04/30 1,802.2300 1,797.0000
2025/04/28 1,797.2100 1,798.0000
2025/04/25 1,796.2400 1,799.0000
2025/04/24 1,781.1600 1,788.0000
2025/04/23 1,773.1000 1,773.0000
2025/04/22 1,767.0300 1,768.0000
2025/04/21 1,777.0700 1,776.0000
2025/04/18 1,777.4600 1,776.0000
2025/04/17 1,767.8900 1,755.0000
2025/04/16 1,768.2300 1,756.0000
2025/04/15 1,763.5400 1,761.0000
2025/04/14 1,755.7600 1,757.0000
2025/04/11 1,751.1100 1,763.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 1,801.9400 1,773.0000
2025/04/09 1,756.9700 1,732.0000
2025/04/08 1,764.0500 1,776.0000
2025/04/07 1,779.9000 1,750.0000
2025/04/04 1,804.5600 1,810.0000
2025/04/03 1,827.4500 1,818.0000
2025/04/02 1,823.3300 1,823.0000
2025/04/01 1,819.3900 1,822.0000
2025/03/31 1,818.2300 1,826.0000
2025/03/28 1,821.8500 1,826.0000
2025/03/27 1,825.7100 1,831.0000
2025/03/26 1,833.4200 1,836.0000
2025/03/25 1,834.4700 1,837.0000
2025/03/24 1,829.4600 1,838.0000
2025/03/21 1,833.0700 1,849.0000

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華夏恒指 ESG ETF
2.123.61-1.9613.4310.7724.1313.54N/A
華夏恒指 ESG ETF
2.103.67-1.4613.8810.8725.0013.78N/A
華夏恒指 ESG ETF
1.813.05-2.0113.2412.5425.2412.66N/A
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
1.722.72-0.5210.437.46N/A12.22N/A
標智中證香港100指數基金
1.192.33-3.4912.1612.1629.2413.3615.73

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華夏恒指 ESG ETF
2.123.61-1.9613.4310.7724.1313.54N/A
華夏恒指 ESG ETF
2.103.67-1.4613.8810.8725.0013.78N/A
華夏恒指 ESG ETF
1.813.05-2.0113.2412.5425.2412.66N/A
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF
1.722.72-0.5210.437.46N/A12.22N/A
標智中證香港100指數基金
1.192.33-3.4912.1612.1629.2413.3615.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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