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iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF〈1497.JP〉
iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF(1497.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 1,800.0000(日圓) -10.0000 -0.55 1,906.0000 1,732.0000
淨值(2025/05/21) 1,814.6900(日圓) -1.3000 -0.07 1,904.3300 1,751.1100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares美元非投資等級公司債券日圓對沖ETF(1497.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 1,814.6900 1,810.0000
2025/05/20 1,815.9900 1,811.0000
2025/05/19 1,817.1000 1,814.0000
2025/05/16 1,815.6400 1,814.0000
2025/05/15 1,812.5100 1,811.0000
2025/05/14 1,819.8500 1,820.0000
2025/05/13 1,816.7000 1,819.0000
2025/05/12 1,798.3900 1,805.0000
2025/05/09 1,797.8500 1,799.0000
2025/05/08 1,798.5200 1,801.0000
2025/05/07 1,797.2900 1,799.0000
2025/05/02 1,793.7500 1,800.0000
2025/05/01 1,792.5600 1,791.0000
2025/04/30 1,802.2300 1,797.0000
2025/04/28 1,797.2100 1,798.0000
日期 淨值 市價
2025/04/25 1,796.2400 1,799.0000
2025/04/24 1,781.1600 1,788.0000
2025/04/23 1,773.1000 1,773.0000
2025/04/22 1,767.0300 1,768.0000
2025/04/21 1,777.0700 1,776.0000
2025/04/18 1,777.4600 1,776.0000
2025/04/17 1,767.8900 1,755.0000
2025/04/16 1,768.2300 1,756.0000
2025/04/15 1,763.5400 1,761.0000
2025/04/14 1,755.7600 1,757.0000
2025/04/11 1,751.1100 1,763.0000
2025/04/10 1,801.9400 1,773.0000
2025/04/09 1,756.9700 1,732.0000
2025/04/08 1,764.0500 1,776.0000
2025/04/07 1,779.9000 1,750.0000

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.831.9111.636.0023.4933.1620.0716.68
先機中國基金B類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6919.5512.91
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6819.5512.91
先機中國基金C類累積股(美元)
0.831.8911.465.5822.5231.0319.3211.22
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

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先機中國基金L類累積股(美元)
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先機中國基金B類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6919.5512.91
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.831.8911.515.7122.8231.6819.5512.91
先機中國基金C類累積股(美元)
0.831.8911.465.5822.5231.0319.3211.22
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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