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深300ETF〈159912.SZ〉
深300ETF(159912.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 1.3770(人民幣) -0.0070 -0.51 1.6360 1.0990
淨值(2025/05/22) 1.3873(人民幣) -0.0090 -0.64 1.5798 1.0971
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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深300ETF(159912.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 1.3873 1.3840
2025/05/21 1.3963 1.3930
2025/05/20 1.3891 1.3870
2025/05/19 1.3773 1.3770
2025/05/16 1.3791 1.3760
2025/05/15 1.3806 1.3810
2025/05/14 1.4014 1.3990
2025/05/13 1.3908 1.3880
2025/05/12 1.3923 1.3900
2025/05/09 1.3692 1.3680
2025/05/08 1.3769 1.3740
2025/05/07 1.3648 1.3620
2025/05/06 1.3618 1.3600
2025/04/30 1.3404 1.3390
2025/04/29 1.3345 1.3320
日期 淨值 市價
2025/04/28 1.3363 1.3370
2025/04/25 1.3434 1.3430
2025/04/24 1.3382 1.3360
2025/04/23 1.3440 1.3410
2025/04/22 1.3361 1.3350
2025/04/21 1.3392 1.3390
2025/04/18 1.3247 1.3200
2025/04/17 1.3214 1.3230
2025/04/16 1.3227 1.3220
2025/04/15 1.3321 1.3310
2025/04/14 1.3353 1.3320
2025/04/11 1.3306 1.3290
2025/04/10 1.3207 1.3190
2025/04/09 1.2920 1.2890
2025/04/08 1.2791 1.2820

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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