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深300ETF〈159912.SZ〉
深300ETF(159912.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 1.3600(人民幣) 0.0210 1.57 1.6360 1.0990
淨值(2025/04/30) 1.3404(人民幣) 0.0059 0.44 1.5798 1.0971
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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深300ETF(159912.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 1.3404 1.3390
2025/04/29 1.3345 1.3320
2025/04/28 1.3363 1.3370
2025/04/25 1.3434 1.3430
2025/04/24 1.3382 1.3360
2025/04/23 1.3440 1.3410
2025/04/22 1.3361 1.3350
2025/04/21 1.3392 1.3390
2025/04/18 1.3247 1.3200
2025/04/17 1.3214 1.3230
2025/04/16 1.3227 1.3220
2025/04/15 1.3321 1.3310
2025/04/14 1.3353 1.3320
2025/04/11 1.3306 1.3290
2025/04/10 1.3207 1.3190
日期 淨值 市價
2025/04/09 1.2920 1.2890
2025/04/08 1.2791 1.2820
2025/04/07 1.2699 1.2790
2025/04/03 1.3985 1.3970
2025/04/02 1.4182 1.4180
2025/04/01 1.4177 1.4170
2025/03/31 1.4177 1.4160
2025/03/28 1.4318 1.4310
2025/03/27 1.4392 1.4360
2025/03/26 1.4348 1.4340
2025/03/25 1.4363 1.4340
2025/03/24 1.4407 1.4400
2025/03/21 1.4375 1.4370
2025/03/20 1.4623 1.4630
2025/03/19 1.4765 1.4760

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富邦上証+R
6.590.28-1.890.69-4.966.90-3.832.10
Matthews中國主動型ETF
3.392.41-4.613.10-1.5712.485.56N/A
Polen Capital中國成長主動型ETF
3.383.430.2610.496.7414.3611.59N/A
SPDR標普中國指數ETF
3.262.75-1.758.647.6419.1010.969.47
Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF
3.243.326.928.23N/AN/AN/AN/A

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富邦上証+R
6.590.28-1.890.69-4.966.90-3.832.10
Matthews中國主動型ETF
3.392.41-4.613.10-1.5712.485.56N/A
Polen Capital中國成長主動型ETF
3.383.430.2610.496.7414.3611.59N/A
SPDR標普中國指數ETF
3.262.75-1.758.647.6419.1010.969.47
Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF
3.243.326.928.23N/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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