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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金〈1629.JP〉
NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金(1629.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 78,570.0000(日圓) -1,100.0000 -1.38 95,770.0000 65,500.0000
淨值(2025/04/03) 78,254.3000(日圓) -1,325.6000 -1.67 95,933.3000 67,307.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金(1629.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/03 78,254.3000 78,570.0000
2025/04/02 79,579.9000 79,670.0000
2025/04/01 80,584.6000 80,680.0000
2025/03/31 80,037.2000 80,320.0000
2025/03/28 83,045.8000 83,090.0000
2025/03/27 83,620.3000 83,570.0000
2025/03/26 83,021.5000 83,270.0000
2025/03/25 82,427.5000 82,340.0000
2025/03/24 82,188.4000 82,320.0000
2025/03/21 83,066.3000 83,040.0000
2025/03/19 83,716.9000 84,010.0000
2025/03/18 81,799.7000 82,200.0000
2025/03/17 79,720.8000 79,890.0000
2025/03/14 78,378.1000 78,420.0000
2025/03/13 78,164.3000 78,070.0000
日期 淨值 市價
2025/03/12 78,108.2000 77,960.0000
2025/03/11 77,757.6000 77,800.0000
2025/03/10 78,355.8000 78,350.0000
2025/03/07 78,311.1000 78,490.0000
2025/03/06 78,692.5000 78,410.0000
2025/03/05 78,210.2000 78,050.0000
2025/03/04 77,736.6000 77,870.0000
2025/03/03 78,557.3000 78,390.0000
2025/02/28 76,815.0000 76,970.0000
2025/02/27 78,095.0000 78,410.0000
2025/02/26 76,979.5000 77,070.0000
2025/02/25 78,162.5000 78,280.0000
2025/02/21 74,545.4000 74,550.0000
2025/02/20 74,088.6000 74,010.0000
2025/02/19 74,789.2000 74,880.0000

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
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摩根絕對日本基金-數位型
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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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國泰投資級公司債0.34%
元大台灣50-0.17%
群益ESG投等債20+0.44%
元大投資級公司債0.34%
Vanguard全世界股票ETF-3.95%