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iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF〈2621.JP〉
iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF(2621.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 1,123.0000(日圓) -3.0000 -0.27 1,331.0000 1,088.0000
淨值(2025/05/02) 1,121.6200(日圓) -5.6800 -0.50 1,332.6800 1,089.0400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF(2621.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 1,121.6200 1,123.0000
2025/05/01 1,127.3000 1,126.0000
2025/04/30 1,137.8900 1,136.0000
2025/04/28 1,122.2000 1,123.0000
2025/04/25 1,114.8300 1,119.0000
2025/04/24 1,104.2400 1,108.0000
2025/04/23 1,094.2700 1,111.0000
2025/04/22 1,089.0400 1,088.0000
2025/04/21 1,109.6600 1,096.0000
2025/04/18 1,105.2000 1,106.0000
2025/04/17 1,116.9300 1,111.0000
2025/04/16 1,110.5400 1,113.0000
2025/04/15 1,106.7900 1,114.0000
2025/04/14 1,099.5400 1,100.0000
2025/04/11 1,095.4500 1,094.0000
日期 淨值 市價
2025/04/10 1,133.8000 1,126.0000
2025/04/09 1,129.7300 1,096.0000
2025/04/08 1,150.6700 1,148.0000
2025/04/07 1,186.3300 1,193.0000
2025/04/04 1,174.1600 1,188.0000
2025/04/03 1,168.2400 1,184.0000
2025/04/02 1,168.8900 1,162.0000
2025/04/01 1,158.6800 1,162.0000
2025/03/31 1,148.6200 1,159.0000
2025/03/28 1,132.5700 1,136.0000
2025/03/27 1,137.0300 1,134.0000
2025/03/26 1,144.5100 1,141.0000
2025/03/25 1,143.6400 1,142.0000
2025/03/24 1,156.5800 1,152.0000
2025/03/21 1,164.4800 1,159.0000

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

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摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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