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iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF〈2621.JP〉
iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF(2621.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 1,066.0000(日圓) 8.0000 0.76 1,331.0000 1,058.0000
淨值(2025/05/22) 1,059.4400(日圓) -18.5600 -1.72 1,332.6800 1,059.4400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF(2621.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 1,059.4400 1,058.0000
2025/05/21 1,078.0000 1,070.0000
2025/05/20 1,085.7200 1,087.0000
2025/05/19 1,089.3100 1,081.0000
2025/05/16 1,087.1400 1,095.0000
2025/05/15 1,076.9100 1,079.0000
2025/05/14 1,083.6500 1,087.0000
2025/05/13 1,088.1200 1,091.0000
2025/05/12 1,099.7400 1,096.0000
2025/05/09 1,098.3400 1,105.0000
2025/05/08 1,111.1900 1,108.0000
2025/05/07 1,106.9800 1,108.0000
2025/05/02 1,121.6200 1,123.0000
2025/05/01 1,127.3000 1,126.0000
2025/04/30 1,137.8900 1,136.0000
日期 淨值 市價
2025/04/28 1,122.2000 1,123.0000
2025/04/25 1,114.8300 1,119.0000
2025/04/24 1,104.2400 1,108.0000
2025/04/23 1,094.2700 1,111.0000
2025/04/22 1,089.0400 1,088.0000
2025/04/21 1,109.6600 1,096.0000
2025/04/18 1,105.2000 1,106.0000
2025/04/17 1,116.9300 1,111.0000
2025/04/16 1,110.5400 1,113.0000
2025/04/15 1,106.7900 1,114.0000
2025/04/14 1,099.5400 1,100.0000
2025/04/11 1,095.4500 1,094.0000
2025/04/10 1,133.8000 1,126.0000
2025/04/09 1,129.7300 1,096.0000
2025/04/08 1,150.6700 1,148.0000

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.8210.657.3130.5345.2664.7160.7858.81
第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
2.1610.136.0427.1235.1154.2252.7668.96
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.89-1.7113.28-2.904.4353.625.92102.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.89-1.7613.22-3.383.3050.745.0485.06

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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第一金太空衛星ETF基金
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DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.89-1.7113.28-2.904.4353.625.92102.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.89-1.7613.22-3.383.3050.745.0485.06

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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