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南方東英沙特阿拉伯ETF〈2830.HK〉
南方東英沙特阿拉伯ETF(2830.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 79.8000(港幣) -1.1600 -1.43 85.1800 74.9400
淨值(2025/04/30) 80.5406(港幣) -0.3313 -0.41 85.4074 76.1317
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英沙特阿拉伯ETF(2830.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 80.5406 80.9600
2025/04/29 80.8719 81.1400
2025/04/28 81.1549 81.1400
2025/04/25 N/A 81.5200
2025/04/24 81.2339 80.6600
2025/04/23 80.6196 80.5000
2025/04/22 79.8397 79.5000
2025/04/17 79.7325 79.8000
2025/04/16 80.2610 79.9200
2025/04/15 79.9664 79.7000
2025/04/14 79.7055 79.6600
2025/04/11 N/A 78.7800
2025/04/10 79.0501 78.7200
2025/04/09 76.1317 77.6600
2025/04/08 77.5538 78.6400
日期 淨值 市價
2025/04/07 76.8194 74.9400
2025/04/03 N/A 82.3200
2025/04/02 N/A 82.6400
2025/04/01 N/A 82.6400
2025/03/31 N/A 82.5000
2025/03/28 N/A 82.5800
2025/03/27 82.5596 82.5400
2025/03/26 82.2160 80.8600
2025/03/25 80.4182 80.8600
2025/03/24 80.9300 80.6400
2025/03/21 N/A 80.7000
2025/03/20 80.7722 80.6800
2025/03/19 80.4723 80.8800
2025/03/18 80.9786 81.6400
2025/03/17 81.5172 81.5000

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF
1.003.846.716.5218.9330.2610.216.11
南方東英沙特阿拉伯ETF
-0.340.24-1.86-3.98-0.50-4.00-1.02N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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