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南方東英沙特阿拉伯ETF〈2830.HK〉
南方東英沙特阿拉伯ETF(2830.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 79.4400(港幣) -0.9400 -1.17 85.1800 74.9400
淨值(2025/05/21) 79.0279(港幣) -1.0030 -1.25 85.3168 76.1317
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英沙特阿拉伯ETF(2830.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 79.0279 80.3800
2025/05/20 80.0309 80.1000
2025/05/19 79.7332 79.9600
2025/05/16 N/A 80.9000
2025/05/15 80.1209 80.7800
2025/05/14 80.3474 80.6600
2025/05/13 80.2008 80.4200
2025/05/12 79.8304 80.0800
2025/05/09 N/A 78.7000
2025/05/08 78.7658 78.9200
2025/05/07 78.7743 78.9200
2025/05/06 78.9182 78.8000
2025/05/02 N/A 79.8000
2025/04/30 80.5406 80.9600
2025/04/29 80.8719 81.1400
日期 淨值 市價
2025/04/28 81.1549 81.1400
2025/04/25 N/A 81.5200
2025/04/24 81.2339 80.6600
2025/04/23 80.6196 80.5000
2025/04/22 79.8397 79.5000
2025/04/17 79.7325 79.8000
2025/04/16 80.2610 79.9200
2025/04/15 79.9664 79.7000
2025/04/14 79.7055 79.6600
2025/04/11 N/A 78.7800
2025/04/10 79.0501 78.7200
2025/04/09 76.1317 77.6600
2025/04/08 77.5538 78.6400
2025/04/07 76.8194 74.9400
2025/04/03 N/A 82.3200

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
南方東英沙特阿拉伯ETF
-0.03-0.72-1.68-6.24-2.79-3.55-3.45N/A
iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF
-0.752.2610.806.7920.1734.8412.8219.82

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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