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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈2846.HK〉
iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 28.3600(港幣) -0.0800 -0.28 34.9000 23.3600
淨值(2025/05/21) 28.4454(港幣) 0.2125 0.75 31.4242 23.2699
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 28.4454 28.4400
2025/05/20 28.2329 28.2000
2025/05/19 28.0505 28.1000
2025/05/16 28.1371 28.1600
2025/05/15 28.2425 28.2800
2025/05/14 28.5134 28.5000
2025/05/13 28.1509 28.1000
2025/05/12 28.1206 28.4200
2025/05/09 27.5833 27.6200
2025/05/08 27.6051 27.7000
2025/05/07 27.4879 27.3600
2025/05/06 27.3110 27.2400
2025/05/02 27.0305 27.2000
2025/04/30 26.8208 26.8400
2025/04/29 26.8726 26.8800
日期 淨值 市價
2025/04/28 26.8510 26.8200
2025/04/25 26.8728 26.8800
2025/04/24 26.8746 26.8600
2025/04/23 26.9001 26.9000
2025/04/22 26.7734 26.8400
2025/04/17 26.7238 26.7200
2025/04/16 26.7126 26.5200
2025/04/15 26.5581 26.6000
2025/04/14 26.5549 26.6600
2025/04/11 26.5979 26.5600
2025/04/10 26.4164 26.1600
2025/04/09 25.8195 25.9600
2025/04/08 25.6134 25.5000
2025/04/07 25.3833 24.0000
2025/04/03 27.4880 27.3400

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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