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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈2846.HK〉
iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 27.2000(港幣) 0.3600 1.34 34.9000 23.3600
淨值(2025/04/30) 26.8208(港幣) -0.0518 -0.19 31.4242 23.2699
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 26.8208 26.8400
2025/04/29 26.8726 26.8800
2025/04/28 26.8510 26.8200
2025/04/25 26.8728 26.8800
2025/04/24 26.8746 26.8600
2025/04/23 26.9001 26.9000
2025/04/22 26.7734 26.8400
2025/04/17 26.7238 26.7200
2025/04/16 26.7126 26.5200
2025/04/15 26.5581 26.6000
2025/04/14 26.5549 26.6600
2025/04/11 26.5979 26.5600
2025/04/10 26.4164 26.1600
2025/04/09 25.8195 25.9600
2025/04/08 25.6134 25.5000
日期 淨值 市價
2025/04/07 25.3833 24.0000
2025/04/03 27.4880 27.3400
2025/04/02 27.6895 27.6800
2025/04/01 27.6870 27.6800
2025/03/31 27.7373 27.7800
2025/03/28 27.9125 27.9200
2025/03/27 28.0369 28.0000
2025/03/26 27.8983 27.9400
2025/03/25 28.0370 28.0400
2025/03/24 28.0601 28.1200
2025/03/21 27.9411 27.8800
2025/03/20 28.3790 28.4600
2025/03/19 28.6890 28.8200
2025/03/18 28.6971 28.7800
2025/03/17 28.6303 28.6000

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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.07-2.265.1228.3124.7058.5647.5738.00
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
1.050.347.6025.6622.4357.7845.9643.91
第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
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第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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