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南方東英富時越南 30 ETF〈3004.HK〉
南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 6.6100(港幣) -0.0800 -1.20 6.6900 5.2400
淨值(2025/05/22) 6.6342(港幣) -0.0257 -0.39 6.6599 5.1831
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 6.6342 6.6900
2025/05/21 6.6599 6.6700
2025/05/20 6.5619 6.4800
2025/05/19 6.4084 6.3700
2025/05/16 6.3682 6.3700
2025/05/15 6.4092 6.3700
2025/05/14 6.4187 6.3800
2025/05/13 6.3822 6.2950
2025/05/12 6.3528 6.2800
2025/05/09 6.2873 6.3100
2025/05/08 6.3233 6.2500
2025/05/07 6.2047 6.1200
2025/05/06 6.1392 6.0800
2025/05/02 6.0455 6.0100
2025/04/30 6.0461 5.9800
日期 淨值 市價
2025/04/29 6.0549 5.9900
2025/04/28 6.0720 5.9900
2025/04/25 6.0884 6.0000
2025/04/24 6.0119 5.9500
2025/04/23 5.9199 5.9500
2025/04/22 5.8539 5.9100
2025/04/17 6.0038 6.0000
2025/04/16 5.9577 6.0000
2025/04/15 6.0322 6.0400
2025/04/14 6.0754 6.0400
2025/04/11 5.8994 5.8800
2025/04/10 5.6011 5.7500
2025/04/09 5.1831 5.2400
2025/04/08 5.4079 5.4500
2025/04/07 5.8075 5.7300

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
利安資金越南基金A級別美元
-0.581.036.52-2.69-1.15-2.28-3.79-6.92
利安資金越南基金A級別新元
-0.230.455.22-5.84-5.24-6.14-8.74-12.95
日盛越南機會基金-N類型(美元)
-0.96-1.636.47-7.89-5.24-9.50-8.59-11.06
日盛越南機會基金(美元)
-0.96-1.636.47-7.89-5.24-9.50-8.59-11.06
中國信託越南機會基金(美元)
-0.50-0.426.88-5.75-2.61-10.88-6.71-14.39

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
PREMIA 越南 ETF
1.054.7415.7610.9811.380.5511.66-23.93
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
0.853.5212.6413.4411.881.3213.47-24.26
PREMIA 越南 ETF
0.133.1612.359.369.75-0.958.38-23.96
Global X MSCI越南ETF
-0.232.3612.239.3810.871.1110.31-15.29
VanEck越南ETF
-0.302.8113.1412.0913.633.4614.72-9.46

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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