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南方東英富時越南 30 ETF〈3004.HK〉
南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 6.0800(港幣) 0.0700 1.16 6.4000 5.2400
淨值(2025/05/02) 6.0455(港幣) -0.0006 -0.01 6.4538 5.1831
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英富時越南 30 ETF(3004.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 6.0455 6.0100
2025/04/30 6.0461 5.9800
2025/04/29 6.0549 5.9900
2025/04/28 6.0720 5.9900
2025/04/25 6.0884 6.0000
2025/04/24 6.0119 5.9500
2025/04/23 5.9199 5.9500
2025/04/22 5.8539 5.9100
2025/04/17 6.0038 6.0000
2025/04/16 5.9577 6.0000
2025/04/15 6.0322 6.0400
2025/04/14 6.0754 6.0400
2025/04/11 5.8994 5.8800
2025/04/10 5.6011 5.7500
2025/04/09 5.1831 5.2400
日期 淨值 市價
2025/04/08 5.4079 5.4500
2025/04/07 5.8075 5.7300
2025/04/03 5.8605 5.9450
2025/04/02 6.3295 6.3000
2025/04/01 6.3108 6.2000
2025/03/31 6.2664 6.2000
2025/03/28 6.3090 6.2600
2025/03/27 6.3312 6.2600
2025/03/26 6.3248 6.2400
2025/03/25 6.3343 6.2400
2025/03/24 6.3273 6.2000
2025/03/21 6.2324 6.2000
2025/03/20 6.2274 6.2000
2025/03/19 6.2466 6.2300
2025/03/18 6.2653 6.2500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
利安資金越南基金A級別美元
1.371.374.89-6.99-5.94-1.63-6.73-18.10
利安資金越南基金A級別新元
-0.12-0.120.70-11.00-7.84-5.92-11.73-23.73
日盛越南機會基金-N類型(美元)
1.301.45-8.50-11.73-10.83-8.74-11.62-22.91
日盛越南機會基金(美元)
1.301.45-8.50-11.73-10.83-8.74-11.62-22.91
中國信託越南機會基金(美元)
1.581.58-8.68-10.10-7.88-9.11-9.75-24.77

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦越南
2.08-4.40-10.54-3.42-3.26-6.07-3.01-28.59
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
1.501.66-4.393.16-0.20-3.453.54-37.48
PREMIA 越南 ETF
1.491.71-5.730.87-2.92-4.740.90-37.71
Global X MSCI越南ETF
1.082.925.453.933.07-1.094.83-26.77
PREMIA 越南 ETF
0.001.77-5.201.26-2.77-3.93-0.21-36.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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