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博時HashKey以太幣ETF〈3009.HK〉
博時HashKey以太幣ETF(3009.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 2.0320(港幣) 0.0620 3.15 3.0760 1.1200
淨值(2025/05/21) 1.9776(港幣) 0.0236 1.21 3.0939 1.1148
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時HashKey以太幣ETF(3009.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 1.9776 1.9700
2025/05/20 1.9540 1.9520
2025/05/19 1.8470 1.8520
2025/05/16 2.0007 2.0060
2025/05/15 1.9599 1.9520
2025/05/14 2.0416 2.0400
2025/05/13 1.8933 1.8900
2025/05/12 1.9717 1.9640
2025/05/09 1.7767 1.8140
2025/05/08 1.4714 1.4760
2025/05/07 1.4017 1.4040
2025/05/06 1.3788 1.3780
2025/05/02 1.3929 1.3920
2025/04/30 1.3773 1.3740
2025/04/29 1.3934 1.3960
日期 淨值 市價
2025/04/28 1.3816 1.3840
2025/04/25 1.3584 1.3600
2025/04/24 1.3493 1.3460
2025/04/23 1.3643 1.3720
2025/04/22 1.2249 1.2380
2025/04/17 1.2279 1.2300
2025/04/16 1.2016 1.2000
2025/04/15 1.2582 1.2580
2025/04/14 1.2442 1.2520
2025/04/11 1.1875 1.1880
2025/04/10 1.2290 1.2220
2025/04/09 1.1321 1.1340
2025/04/08 1.2037 1.2040
2025/04/07 1.1148 1.1200
2025/04/03 1.3933 1.3960

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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