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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF〈3010.HK〉
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 59.4200(港幣) -0.4600 -0.77 61.1800 48.3600
淨值(2025/05/21) 59.7720(港幣) 0.5093 0.86 61.0027 49.5207
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 59.7720 59.8800
2025/05/20 59.2627 59.7800
2025/05/19 59.1515 59.3800
2025/05/16 59.4961 59.6400
2025/05/15 59.4426 59.3600
2025/05/14 59.4535 59.5000
2025/05/13 58.3450 58.3600
2025/05/12 58.7284 59.0200
2025/05/09 57.3073 57.2800
2025/05/08 57.0334 57.2600
2025/05/07 57.2086 57.2800
2025/05/06 57.1125 57.2200
2025/05/02 56.7505 57.0200
2025/04/30 55.5694 55.5600
2025/04/29 55.0653 55.1200
日期 淨值 市價
2025/04/28 54.8516 54.7200
2025/04/25 54.6020 54.5800
2025/04/24 54.3538 54.1800
2025/04/23 54.6487 54.7400
2025/04/22 53.4643 53.5400
2025/04/17 53.2976 53.3000
2025/04/16 52.8047 52.5200
2025/04/15 53.4180 53.3600
2025/04/14 52.8778 53.0800
2025/04/11 52.1892 52.3200
2025/04/10 51.4162 51.8000
2025/04/09 49.5207 49.9400
2025/04/08 50.1334 49.9200
2025/04/07 50.2492 48.3600
2025/04/03 55.4997 55.2200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
復華華人世紀基金
-0.92-1.350.93-7.24-2.7011.87-2.4222.30
國泰亞洲成長基金(澳幣)
0.071.409.73-4.220.947.27-2.9216.41
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元
0.25-0.389.582.624.556.247.4527.25
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元
0.25-0.399.522.474.225.597.2024.95
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)
0.020.876.90-3.31-1.955.45-0.92-23.42

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏亞洲高息股票ETF
0.331.0711.295.038.5510.796.7624.57
Matthews亞洲股利主動型ETF
0.320.878.865.172.565.547.15N/A
iShares亞洲50指數ETF
-0.22-0.6016.27-0.2812.3817.5212.9432.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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