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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF〈3010.HK〉
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 57.0200(港幣) 1.4600 2.63 61.1800 48.3600
淨值(2025/04/30) 55.5694(港幣) 0.5041 0.92 61.0027 49.5207
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 55.5694 55.5600
2025/04/29 55.0653 55.1200
2025/04/28 54.8516 54.7200
2025/04/25 54.6020 54.5800
2025/04/24 54.3538 54.1800
2025/04/23 54.6487 54.7400
2025/04/22 53.4643 53.5400
2025/04/17 53.2976 53.3000
2025/04/16 52.8047 52.5200
2025/04/15 53.4180 53.3600
2025/04/14 52.8778 53.0800
2025/04/11 52.1892 52.3200
2025/04/10 51.4162 51.8000
2025/04/09 49.5207 49.9400
2025/04/08 50.1334 49.9200
日期 淨值 市價
2025/04/07 50.2492 48.3600
2025/04/03 55.4997 55.2200
2025/04/02 56.0362 55.8800
2025/04/01 55.9195 55.7200
2025/03/31 55.4331 55.2800
2025/03/28 56.4778 56.4200
2025/03/27 56.9114 56.7600
2025/03/26 56.9689 56.9000
2025/03/25 56.8159 56.8800
2025/03/24 57.2569 57.4000
2025/03/21 57.0167 56.9800
2025/03/20 57.5370 57.5200
2025/03/19 57.6595 57.8400
2025/03/18 57.7275 57.8600
2025/03/17 56.9519 57.0600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
復華華人世紀基金
-1.17-1.092.46-7.417.5314.14-2.1321.34
摩根龍揚基金-數位型
0.270.27-6.58-2.91-2.495.78-2.99N/A
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元
0.652.912.601.260.195.583.8721.81
國泰中國內需增長基金(人民幣)
-0.420.410.09-7.80-2.315.39-5.83-13.57
國泰亞洲成長基金(澳幣)
1.283.01-0.50-9.00-1.205.35-6.1810.68

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares亞洲50指數ETF
4.525.691.185.254.0118.718.4223.63
華夏亞洲高息股票ETF
0.441.15-2.060.26-1.728.75-0.9512.39
Matthews亞洲股利主動型ETF
0.211.201.172.48-3.886.782.80N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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