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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Ａ工銀中金美〈3011.HK〉
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 9,163.6000(港幣) -2.3000 -0.03 9,165.9000 8,801.8000
淨值(2025/05/02) 9,161.2076(港幣) 1.2227 0.01 9,162.4256 8,792.9331
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 9,161.2076 9,165.9000
2025/04/30 9,159.9849 9,163.2500
2025/04/29 9,162.4256 9,163.3000
2025/04/28 9,159.8969 9,163.3000
2025/04/25 9,157.7990 9,163.8500
2025/04/24 9,156.3400 9,159.6500
2025/04/23 9,157.4192 9,159.6500
2025/04/22 9,152.3886 9,156.2500
2025/04/17 9,152.5277 9,154.4500
2025/04/16 9,147.3826 9,148.6500
2025/04/15 9,144.7111 9,146.0000
2025/04/14 9,143.8043 9,145.0000
2025/04/11 9,140.2596 9,143.7000
2025/04/10 9,148.8509 9,149.6500
2025/04/09 9,142.3755 9,143.7500
日期 淨值 市價
2025/04/08 9,152.8070 9,155.9500
2025/04/07 9,150.7031 9,152.1000
2025/04/03 9,158.8715 9,158.0000
2025/04/02 9,159.3056 9,160.7500
2025/04/01 9,158.0592 9,155.3500
2025/03/31 9,155.8246 9,156.9500
2025/03/28 9,150.3221 9,148.8500
2025/03/27 9,147.8727 9,148.0000
2025/03/26 9,145.0660 9,145.4500
2025/03/25 9,143.8915 9,144.1000
2025/03/24 9,141.4494 9,141.9000
2025/03/21 9,136.9644 9,134.7000
2025/03/20 9,134.4945 9,137.6500
2025/03/19 9,132.0288 9,128.7000
2025/03/18 9,129.5203 9,126.9500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.382.946.497.4213.0921.607.8035.83
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.854.566.854.8110.9419.626.9053.96
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
1.233.083.070.918.9518.520.4271.95
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

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1.042.862.350.097.6917.37-0.5768.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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