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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Ａ工銀中金美〈3011.HK〉
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 9,281.9000(港幣) 9.7500 0.11 9,275.4000 8,810.6500
淨值(2025/05/22) 9,268.3913(港幣) -3.3700 -0.04 9,271.7613 8,806.6314
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 9,268.3913 9,272.1500
2025/05/21 9,271.7613 9,275.4000
2025/05/20 9,266.9476 9,267.6500
2025/05/19 9,256.0229 9,260.0000
2025/05/16 9,244.8146 9,250.4000
2025/05/15 9,239.8318 9,242.3000
2025/05/14 9,230.1189 9,232.1000
2025/05/13 9,221.2462 9,222.5000
2025/05/12 9,219.2055 9,220.0000
2025/05/09 9,194.8256 9,197.1500
2025/05/08 9,186.1561 9,186.7000
2025/05/07 9,171.7149 9,172.9500
2025/05/06 9,159.9581 9,163.6000
2025/05/02 9,161.2076 9,165.9000
2025/04/30 9,159.9849 9,163.2500
日期 淨值 市價
2025/04/29 9,162.4256 9,163.3000
2025/04/28 9,159.8969 9,163.3000
2025/04/25 9,157.7990 9,163.8500
2025/04/24 9,156.3400 9,159.6500
2025/04/23 9,157.4192 9,159.6500
2025/04/22 9,152.3886 9,156.2500
2025/04/17 9,152.5277 9,154.4500
2025/04/16 9,147.3826 9,148.6500
2025/04/15 9,144.7111 9,146.0000
2025/04/14 9,143.8043 9,145.0000
2025/04/11 9,140.2596 9,143.7000
2025/04/10 9,148.8509 9,149.6500
2025/04/09 9,142.3755 9,143.7500
2025/04/08 9,152.8070 9,155.9500
2025/04/07 9,150.7031 9,152.1000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.8210.657.3130.5345.2664.7160.7858.81
第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
2.1610.136.0427.1235.1154.2252.7668.96
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.89-1.7113.28-2.904.4353.625.92102.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.89-1.7613.22-3.383.3050.745.0485.06

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
博時美元貨幣市場ETF
0.180.541.201.852.845.402.69N/A
Ａ中金港元
0.010.060.390.961.863.991.3411.77
博時美元貨幣市場ETF
0.000.090.371.012.244.941.72N/A
南方東英美元貨幣市場ETF
0.000.130.341.032.085.121.6814.90
Ａ工銀中金美－Ｕ
-0.010.070.361.082.264.891.7214.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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