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恒生A股通低碳指數ETF〈3038.HK〉
恒生A股通低碳指數ETF(3038.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 25.9400(港幣) 0.2800 1.09 31.4000 21.9000
淨值(2025/04/30) 25.6359(港幣) -0.0074 -0.03 29.2754 22.1064
日 至 說明
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恒生A股通低碳指數ETF(3038.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 25.6359 25.6600
2025/04/29 25.6433 25.6600
2025/04/28 25.5990 25.5800
2025/04/25 25.6628 25.5800
2025/04/24 25.6032 25.5600
2025/04/23 25.6123 25.5600
2025/04/22 25.5464 25.4400
2025/04/17 25.4488 25.3800
2025/04/16 25.3771 25.3400
2025/04/15 25.3556 25.3600
2025/04/14 25.3369 25.3600
2025/04/11 25.2279 25.2600
2025/04/10 25.0109 24.9800
2025/04/09 24.5606 24.6400
2025/04/08 24.5222 24.3000
日期 淨值 市價
2025/04/07 24.2123 23.1800
2025/04/03 26.1412 26.2000
2025/04/02 26.3911 26.4600
2025/04/01 26.4005 26.4600
2025/03/31 26.4862 26.5800
2025/03/28 26.6153 26.6800
2025/03/27 26.7202 26.7800
2025/03/26 26.6074 26.7800
2025/03/25 26.7283 26.7800
2025/03/24 26.7618 26.7800
2025/03/21 26.6485 26.7200
2025/03/20 27.1311 27.2000
2025/03/19 27.3814 27.4600
2025/03/18 27.3620 27.4200
2025/03/17 27.2664 27.4200

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.190.27-7.303.186.5626.573.6510.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
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利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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