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易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF〈3039.HK〉
易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF(3039.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 3.3000(港幣) 0.0160 0.49 3.5900 2.3020
淨值(2025/05/06) 3.3011(港幣) 0.0182 0.55 3.6011 2.3083
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF(3039.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 3.3011 3.3000
2025/05/02 3.2829 3.2840
2025/04/30 3.2158 3.2080
2025/04/29 3.1693 3.1640
2025/04/28 3.1614 3.1600
2025/04/25 3.1667 3.1600
2025/04/24 3.1532 3.1480
2025/04/23 3.1722 3.1600
2025/04/22 3.0866 3.0740
2025/04/17 3.0529 3.0380
2025/04/16 3.0007 2.9900
2025/04/15 3.0573 3.0520
2025/04/14 3.0521 3.0400
2025/04/11 2.9723 2.9780
2025/04/10 2.9474 2.9420
日期 淨值 市價
2025/04/09 2.8875 2.8840
2025/04/08 2.8677 2.8560
2025/04/07 2.8305 2.8040
2025/04/03 3.2826 3.2680
2025/04/02 3.3365 3.3280
2025/04/01 3.3311 3.3200
2025/03/31 3.3169 3.3180
2025/03/28 3.3744 3.3600
2025/03/27 3.3981 3.3960
2025/03/26 3.3851 3.3740
2025/03/25 3.3578 3.3560
2025/03/24 3.4429 3.4280
2025/03/21 3.4186 3.4100
2025/03/20 3.5064 3.5000
2025/03/19 3.6011 3.5900

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.830.830.448.998.0219.4312.146.03
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
0.750.750.428.225.2113.1711.491.66
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
0.750.750.077.714.8512.2411.270.38
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
0.740.740.324.380.912.563.38-3.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
0.750.750.024.030.832.263.37-3.57

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares MSCI香港ETF
2.256.1211.1711.583.4811.699.30-2.70
Global X恒生 ESG ETF
2.113.36-1.4513.8210.9929.3414.060.97
富邦恒生國企
2.02-3.87-11.371.386.5419.666.3327.51
iShares安碩核心恒生指數ETF
1.133.280.1910.179.7824.5814.5316.71
東匯香港３５
0.982.65-1.526.091.318.775.80-14.98

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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