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易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF〈3039.HK〉
易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF(3039.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 3.4360(港幣) 0.0020 0.06 3.5900 2.3020
淨值(2025/05/22) 3.4409(港幣) -0.0516 -1.48 3.6011 2.3083
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF(3039.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 3.4409 3.4340
2025/05/21 3.4925 3.4800
2025/05/20 3.4681 3.4640
2025/05/19 3.4180 3.4120
2025/05/16 3.4234 3.4200
2025/05/15 3.4326 3.4260
2025/05/14 3.4590 3.4500
2025/05/13 3.3767 3.3740
2025/05/12 3.4444 3.4480
2025/05/09 3.3468 3.3440
2025/05/08 3.3225 3.3180
2025/05/07 3.3085 3.3100
2025/05/06 3.3011 3.3000
2025/05/02 3.2829 3.2840
2025/04/30 3.2158 3.2080
日期 淨值 市價
2025/04/29 3.1693 3.1640
2025/04/28 3.1614 3.1600
2025/04/25 3.1667 3.1600
2025/04/24 3.1532 3.1480
2025/04/23 3.1722 3.1600
2025/04/22 3.0866 3.0740
2025/04/17 3.0529 3.0380
2025/04/16 3.0007 2.9900
2025/04/15 3.0573 3.0520
2025/04/14 3.0521 3.0400
2025/04/11 2.9723 2.9780
2025/04/10 2.9474 2.9420
2025/04/09 2.8875 2.8840
2025/04/08 2.8677 2.8560
2025/04/07 2.8305 2.8040

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
0.161.066.470.3019.9721.5715.566.51
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)
-1.120.7111.23-0.6817.8014.2415.66-0.62
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
-1.070.5510.23-1.4017.1713.9414.75-0.35
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
-1.420.1110.840.539.686.397.36-1.78
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
-1.420.1010.790.399.385.807.13-3.39

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦恒生國企
0.481.03-1.59-8.3615.8624.149.8229.55
輝立香港新股指數 ETF
0.431.3812.782.7132.5829.0826.51N/A
東匯香港３５－Ｒ
0.000.4610.167.3011.289.3710.48-1.35
東匯香港３５
0.001.2213.058.6912.7510.4313.52-8.73
南方東英富時香港股票 ETF
0.001.38N/AN/AN/AN/A3.33N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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