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Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF〈3041.HK〉
Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF(3041.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 56.4200(港幣) 0.2000 0.36 58.1800 55.5000
淨值(2025/05/02) 56.4600(港幣) 0.2000 0.36 58.3800 55.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF(3041.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 56.4600 56.2200
2025/04/30 56.2600 56.0800
2025/04/29 56.2000 56.0800
2025/04/28 55.9300 55.7800
2025/04/25 56.0400 55.7800
2025/04/24 55.9500 55.6800
2025/04/23 55.9900 55.6800
2025/04/22 55.8300 55.6800
2025/04/17 55.9000 55.6800
2025/04/16 55.7400 55.5200
2025/04/15 55.8100 55.5200
2025/04/14 55.9000 55.5200
2025/04/11 55.6800 55.5000
2025/04/10 55.5600 55.5000
2025/04/09 55.2900 55.5000
日期 淨值 市價
2025/04/08 55.6800 55.8800
2025/04/07 55.9300 56.0600
2025/04/03 55.9200 56.0600
2025/04/02 56.0000 56.0600
2025/04/01 55.9200 56.0600
2025/03/31 56.0700 56.0600
2025/03/28 55.9000 56.0600
2025/03/27 55.9100 56.0600
2025/03/26 55.8700 56.0600
2025/03/25 55.9000 56.0600
2025/03/24 55.9200 56.0600
2025/03/21 55.9500 56.0600
2025/03/20 56.0500 56.0600
2025/03/19 55.9800 56.0600
2025/03/18 56.0400 56.0600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
-0.56-0.13-0.211.361.183.131.564.63
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
-0.57-0.14-0.161.451.192.871.602.96
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
-1.50-1.56-2.49-0.64-0.500.96-0.63-0.36
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
-1.62-1.75-2.46-1.01-1.090.42-0.96-1.12

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
ABF香港創富債券指數基金
-0.100.050.761.481.064.722.153.74

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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