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Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF〈3041.HK〉
Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF(3041.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 57.2200(港幣) 0.1000 0.18 58.1800 55.5000
淨值(2025/05/22) 57.2800(港幣) -0.0500 -0.09 58.3800 55.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF(3041.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 57.2800 57.1200
2025/05/21 57.3300 57.1200
2025/05/20 57.1400 56.9800
2025/05/19 57.1900 56.9800
2025/05/16 57.2300 56.9800
2025/05/15 57.1600 56.9800
2025/05/14 57.1100 56.9800
2025/05/13 57.2300 56.9800
2025/05/12 56.9600 56.7400
2025/05/09 56.6600 56.4600
2025/05/08 56.6600 56.4600
2025/05/07 56.6300 56.4200
2025/05/06 56.6500 56.4200
2025/05/02 56.4600 56.2200
2025/04/30 56.2600 56.0800
日期 淨值 市價
2025/04/29 56.2000 56.0800
2025/04/28 55.9300 55.7800
2025/04/25 56.0400 55.7800
2025/04/24 55.9500 55.6800
2025/04/23 55.9900 55.6800
2025/04/22 55.8300 55.6800
2025/04/17 55.9000 55.6800
2025/04/16 55.7400 55.5200
2025/04/15 55.8100 55.5200
2025/04/14 55.9000 55.5200
2025/04/11 55.6800 55.5000
2025/04/10 55.5600 55.5000
2025/04/09 55.2900 55.5000
2025/04/08 55.6800 55.8800
2025/04/07 55.9300 56.0600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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