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華夏以太幣ETF〈3046.HK〉
華夏以太幣ETF(3046.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 4.3360(港幣) 0.0520 1.21 9.6300 3.4960
淨值(2025/05/02) 4.3427(港幣) 0.0499 1.16 9.6453 3.4750
日 至 說明
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華夏以太幣ETF(3046.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 4.3427 4.3360
2025/04/30 4.2928 4.2840
2025/04/29 4.3434 4.3440
2025/04/28 4.3069 4.3160
2025/04/25 4.2354 4.2340
2025/04/24 4.2057 4.1980
2025/04/23 4.2541 4.2780
2025/04/22 3.8178 3.8600
2025/04/17 3.8272 3.8340
2025/04/16 3.7455 3.7380
2025/04/15 3.9217 3.9280
2025/04/14 3.8793 3.9000
2025/04/11 3.7028 3.7080
2025/04/10 3.8324 3.7960
2025/04/09 3.5292 3.5420
日期 淨值 市價
2025/04/08 3.7529 3.7420
2025/04/07 3.4750 3.4960
2025/04/03 4.3448 4.3400
2025/04/02 4.4546 4.4560
2025/04/01 4.4459 4.4480
2025/03/31 4.3053 4.3000
2025/03/28 4.5817 4.5760
2025/03/27 4.8506 4.8600
2025/03/26 4.9519 4.9400
2025/03/25 4.9271 4.9160
2025/03/24 4.9602 4.9480
2025/03/21 4.7188 4.7140
2025/03/20 4.8133 4.8080
2025/03/19 4.6346 4.6360
2025/03/18 4.5585 4.5440

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.190.27-7.303.186.5626.573.6510.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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