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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Ａ中金港元〈3071.HK〉
中金港元貨幣市場ETF(3071.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 1,121.1500(港幣) 0.1000 0.01 1,121.0500 1,078.1000
淨值(2025/05/21) 1,120.5590(港幣) 0.1028 0.01 1,120.5590 1,077.7346
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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中金港元貨幣市場ETF(3071.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 1,120.5590 1,121.0500
2025/05/20 1,120.4562 1,120.8500
2025/05/19 1,120.3565 1,120.8500
2025/05/16 1,120.0534 1,120.8000
2025/05/15 1,119.9575 1,120.4500
2025/05/14 1,119.8645 1,119.4000
2025/05/13 1,119.7710 1,120.0000
2025/05/12 1,119.6862 1,118.8000
2025/05/09 1,119.3775 1,118.8000
2025/05/08 1,119.2745 1,117.6500
2025/05/07 1,119.1670 1,117.5500
2025/05/06 1,119.0420 1,117.4500
2025/05/02 1,118.6394 1,117.1000
2025/04/30 1,118.4127 1,116.7000
2025/04/29 1,118.2822 1,116.6000
日期 淨值 市價
2025/04/28 1,118.1745 1,117.4500
2025/04/25 1,117.8629 1,117.4500
2025/04/24 1,117.7592 1,117.1000
2025/04/23 1,117.6549 1,115.9000
2025/04/22 1,117.5502 1,116.8500
2025/04/17 1,117.0221 1,115.2000
2025/04/16 1,116.9146 1,115.1000
2025/04/15 1,116.8102 1,115.0000
2025/04/14 1,116.7038 1,116.0000
2025/04/11 1,116.3825 1,115.9000
2025/04/10 1,116.2747 1,115.6000
2025/04/09 1,116.1668 1,116.5000
2025/04/08 1,116.0591 1,116.4000
2025/04/07 1,115.9526 1,116.3000
2025/04/03 1,115.5203 1,115.8000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.047.62-0.0426.9541.2856.6056.3755.99
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.16-0.8322.05-2.035.3752.656.8696.11
第一金太空衛星ETF基金
-1.17-0.2911.26-9.04-0.7752.31-4.75N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.708.10-1.3724.6535.2450.4048.5466.28
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.16-0.8822.07-2.514.2349.825.9879.08

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
博時美元貨幣市場ETF
0.180.541.201.852.845.402.69N/A
南方東英美元貨幣市場ETF
0.000.130.341.032.085.121.6814.90
博時美元貨幣市場ETF
0.000.090.371.012.244.941.72N/A
Global X 美元貨幣市場 ETF
0.000.371.651.963.425.443.06N/A
Ａ工銀中金美－Ｕ
-0.010.070.361.082.264.891.7214.73

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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