中金港元貨幣市場ETF-3071.HK-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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Ａ中金港元〈3071.HK〉

中金港元貨幣市場ETF(3071.HK)

項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(2025/05/02)	1,117.1000(港幣)	0.4000	0.04	1,117.4500	1,075.0000
淨值(2025/04/30)	1,118.4127(港幣)	0.1305	0.01	1,118.4127	1,075.1255

從年月日至年月日

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中金港元貨幣市場ETF(3071.HK) - 近30日淨值

日期	淨值	市價
2025/04/30	1,118.4127	1,116.7000
2025/04/29	1,118.2822	1,116.6000
2025/04/28	1,118.1745	1,117.4500
2025/04/25	1,117.8629	1,117.4500
2025/04/24	1,117.7592	1,117.1000
2025/04/23	1,117.6549	1,115.9000
2025/04/22	1,117.5502	1,116.8500
2025/04/17	1,117.0221	1,115.2000
2025/04/16	1,116.9146	1,115.1000
2025/04/15	1,116.8102	1,115.0000
2025/04/14	1,116.7038	1,116.0000
2025/04/11	1,116.3825	1,115.9000
2025/04/10	1,116.2747	1,115.6000
2025/04/09	1,116.1668	1,116.5000
2025/04/08	1,116.0591	1,116.4000

日期	淨值	市價
2025/04/07	1,115.9526	1,116.3000
2025/04/03	1,115.5203	1,115.8000
2025/04/02	1,115.4132	1,115.8000
2025/04/01	1,115.3082	1,115.6500
2025/03/31	1,115.1995	1,115.5500
2025/03/28	1,114.8692	1,114.8000
2025/03/27	1,114.7602	1,114.8000
2025/03/26	1,114.6538	1,114.8000
2025/03/25	1,114.5387	1,114.8000
2025/03/24	1,114.4309	1,114.8000
2025/03/21	1,114.0978	1,113.6000
2025/03/20	1,113.9870	1,114.3500
2025/03/19	1,113.8780	1,114.1000
2025/03/18	1,113.7615	1,114.1000
2025/03/17	1,113.6467	1,113.5000

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)	1.03	0.48	8.31	24.99	23.61	64.63	45.31	49.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	1.07	-2.26	5.12	28.31	24.70	58.56	47.57	38.00
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)	1.05	0.34	7.60	25.66	22.43	57.78	45.96	43.91
第一金太空衛星ETF基金	0.61	0.53	-4.12	-13.31	11.57	55.46	-7.42	N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)	1.17	0.48	3.12	14.69	18.12	54.75	32.36	38.78

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Global X 美元貨幣市場 ETF	0.35	0.27	0.51	0.87	2.61	4.15	1.90	N/A
南方東英美元貨幣市場ETF	0.13	0.13	0.43	1.07	2.26	5.18	1.51	14.70
博時美元貨幣市場ETF	0.07	0.12	0.41	1.15	2.32	5.06	1.53	N/A
博時美元貨幣市場ETF	0.00	-0.23	0.46	1.37	4.44	5.41	1.23	N/A
博時美元貨幣市場ETF	0.00	-0.08	-0.07	0.69	2.05	4.10	1.37	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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