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Global X 新興市場亞洲主動型 ETF〈3104.HK〉
Global X 新興市場亞洲主動型 ETF(3104.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 55.0000(港幣) 0.1000 0.18 56.2400 46.1000
淨值(2025/05/22) 55.0200(港幣) -0.2900 -0.52 56.3700 46.7100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 新興市場亞洲主動型 ETF(3104.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 55.0200 54.9000
2025/05/21 55.3100 54.9000
2025/05/20 54.8900 55.2000
2025/05/19 55.1500 55.2000
2025/05/16 55.6300 55.2000
2025/05/15 55.5300 54.8600
2025/05/14 55.0800 54.6000
2025/05/13 54.2200 54.6000
2025/05/12 54.3500 52.8000
2025/05/09 52.6600 52.8000
2025/05/08 52.5700 53.0000
2025/05/07 53.3000 53.0000
2025/05/06 52.9200 53.0000
2025/05/02 52.8600 53.0000
2025/04/30 52.0900 51.6000
日期 淨值 市價
2025/04/29 51.7600 51.4000
2025/04/28 51.4400 51.0000
2025/04/25 51.0300 50.8000
2025/04/24 51.2400 50.8000
2025/04/23 51.5000 50.6000
2025/04/22 50.8700 50.0000
2025/04/17 50.7100 50.0000
2025/04/16 50.1600 49.6000
2025/04/15 50.3700 49.3000
2025/04/14 N/A 48.8000
2025/04/11 49.3100 48.3000
2025/04/10 N/A 48.3000
2025/04/09 46.7100 46.1000
2025/04/08 47.0800 46.3000
2025/04/07 47.3000 46.9000

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鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)
-0.26-2.350.1917.0633.6245.3911.50N/A
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)
-3.83-7.00-4.2911.2222.7842.786.16N/A
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)
1.420.791.385.398.0714.490.57-10.54
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)
1.430.801.385.388.0714.480.57-10.55
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份
-0.17-0.079.493.6110.3212.6810.2927.40

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First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF
1.783.359.949.469.1618.3517.4024.12
Matthews亞洲創新者主動型ETF
0.08-0.8013.45-0.234.2711.237.84N/A
JPMorgan BetaBuilders已開發亞太地區不含日本ETF
0.06-0.406.524.522.129.847.9316.16
Matthews太平洋老虎主動型ETF
0.04-0.5312.051.962.554.496.43N/A
Global X 新興市場亞洲主動型 ETF
0.000.719.636.01N/AN/A0.14N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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