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易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈3111.HK〉
易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 2.1980(港幣) -0.0020 -0.09 2.7940 1.9140
淨值(2025/05/06) 2.2000(港幣) 0.0240 1.10 2.5403 1.9180
日 至 說明
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易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 2.2000 2.1980
2025/05/02 2.1760 2.2000
2025/04/30 2.1699 2.1720
2025/04/29 2.1773 2.1820
2025/04/28 2.1775 2.1800
2025/04/25 2.1869 2.1900
2025/04/24 2.1838 2.1860
2025/04/23 2.1815 2.1800
2025/04/22 2.1751 2.1780
2025/04/17 2.1632 2.1660
2025/04/16 2.1520 2.1460
2025/04/15 2.1475 2.1480
2025/04/14 2.1471 2.1460
2025/04/11 2.1291 2.1300
2025/04/10 2.1067 2.0960
日期 淨值 市價
2025/04/09 2.0691 2.0820
2025/04/08 2.0685 2.0460
2025/04/07 2.0433 1.9520
2025/04/03 2.1965 2.1900
2025/04/02 2.2200 2.2160
2025/04/01 2.2295 2.2240
2025/03/31 2.2395 2.2380
2025/03/28 2.2472 2.2420
2025/03/27 2.2572 2.2540
2025/03/26 2.2452 2.2460
2025/03/25 2.2550 2.2480
2025/03/24 2.2601 2.2620
2025/03/21 2.2451 2.2360
2025/03/20 2.2943 2.2920
2025/03/19 2.3144 2.3100

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
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Fidelity投資級別債券主動型ETF
0.66-0.26-1.411.602.426.062.587.20
Global X美國3-5年期國債ETF
0.560.561.272.431.27N/A2.72N/A
Vanguard美國延期公債ETF
0.48-4.05-8.23-4.47-4.22-2.48-0.71-24.91
iShares抵押貸款證券化債券ETF
0.42-0.68-1.121.502.826.662.666.13

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.32-1.967.4210.5513.9437.3421.6548.33
Fidelity投資級別債券主動型ETF
0.66-0.26-1.411.602.426.062.587.20
Global X美國3-5年期國債ETF
0.560.561.272.431.27N/A2.72N/A
Vanguard美國延期公債ETF
0.48-4.05-8.23-4.47-4.22-2.48-0.71-24.91
iShares抵押貸款證券化債券ETF
0.42-0.68-1.121.502.826.662.666.13

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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Global X 日本全球領導ETF-0.63%