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恒生嘉實滬深300指數ETF〈3130.HK〉
恒生嘉實滬深300指數ETF(3130.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 21.0000(港幣) 0.1600 0.77 31.2400 18.4000
淨值(2025/04/30) 20.7860(港幣) 0.0122 0.06 25.0514 18.3386
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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恒生嘉實滬深300指數ETF(3130.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 20.7860 20.8400
2025/04/29 20.7738 20.8200
2025/04/28 20.7669 21.1000
2025/04/25 21.1615 21.1000
2025/04/24 21.1195 21.1000
2025/04/23 21.1469 21.1000
2025/04/22 21.0922 20.9800
2025/04/17 21.0024 20.9000
2025/04/16 20.9616 20.9600
2025/04/15 20.9171 21.0000
2025/04/14 20.9279 20.8800
2025/04/11 20.8325 20.8800
2025/04/10 20.6508 20.6600
2025/04/09 20.2328 20.3400
2025/04/08 20.2355 20.2200
日期 淨值 市價
2025/04/07 20.1074 19.5000
2025/04/03 21.6089 21.6400
2025/04/02 21.8073 21.8600
2025/04/01 21.8364 21.8600
2025/03/31 21.8955 21.7000
2025/03/28 21.9829 21.9800
2025/03/27 22.0667 22.1200
2025/03/26 22.0003 22.1000
2025/03/25 22.1038 22.1600
2025/03/24 22.0945 22.1600
2025/03/21 22.0183 22.1400
2025/03/20 22.4183 22.5000
2025/03/19 22.6141 22.7000
2025/03/18 22.6004 22.6200
2025/03/17 22.5197 22.6000

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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.07-2.265.1228.3124.7058.5647.5738.00
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
1.050.347.6025.6622.4357.7845.9643.91
第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
1.050.347.6025.6622.4357.7845.9643.91
第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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