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Global X 美元貨幣市場 ETF〈3137.HK〉
Global X 美元貨幣市場 ETF(3137.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 1,066.9000(港幣) 0.0000 0.00 1,066.9000 1,021.9000
淨值(2025/05/02) 1,064.1000(港幣) 0.1100 0.01 1,064.1000 1,021.4800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 美元貨幣市場 ETF(3137.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 1,064.1000 1,066.9000
2025/04/30 1,063.9900 1,066.8000
2025/04/29 1,063.6200 1,063.0500
2025/04/28 1,063.5500 1,063.9500
2025/04/25 1,063.4600 1,063.9500
2025/04/24 1,063.4100 1,063.9500
2025/04/23 1,063.1000 1,063.9500
2025/04/22 1,063.4100 1,063.9500
2025/04/17 1,062.9600 1,061.5000
2025/04/16 1,061.9800 1,061.5000
2025/04/15 1,061.7400 1,059.8000
2025/04/14 1,061.8500 1,059.8000
2025/04/11 1,062.1300 1,059.8000
2025/04/10 1,061.1900 1,060.7500
2025/04/09 1,063.0100 1,060.7500
日期 淨值 市價
2025/04/08 1,062.7600 1,064.2000
2025/04/07 1,063.3700 1,063.0000
2025/04/03 1,063.8400 1,063.0000
2025/04/02 1,063.6200 1,063.0000
2025/04/01 1,063.3500 1,063.0000
2025/03/31 1,062.9700 1,061.1000
2025/03/28 1,062.2400 1,061.4000
2025/03/27 1,062.1500 1,061.4000
2025/03/26 1,061.8200 1,061.4000
2025/03/25 1,061.6600 1,061.4000
2025/03/24 1,061.3700 1,059.5500
2025/03/21 1,060.9100 1,059.2500
2025/03/20 1,060.4400 1,060.2500
2025/03/19 1,060.1800 1,060.2500
2025/03/18 1,060.1300 1,060.2500

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.500.27-5.31-11.34-7.725.74-11.6233.45
凱基台灣精五門基金
0.44-0.04-2.18-11.63-8.353.06-10.4442.16
摩根台灣增長基金
0.921.33-3.47-9.10-10.791.46-9.1725.07
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.820.24-6.26-7.63-3.460.80-10.1673.99
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25

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台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.500.27-5.31-11.34-7.725.74-11.6233.45
凱基台灣精五門基金
0.44-0.04-2.18-11.63-8.353.06-10.4442.16
摩根台灣增長基金
0.921.33-3.47-9.10-10.791.46-9.1725.07
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.820.24-6.26-7.63-3.460.80-10.1673.99
摩根台灣金磚基金-機構法人型
0.000.000.000.000.000.000.00-68.25

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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