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博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)〈3156.HK〉
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)(3156.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 761.6000(港幣) -17.0000 -2.18 854.0000 740.2000
淨值(2025/05/02) 767.0699(港幣) -11.7267 -1.51 860.7503 735.1934
日 至 說明
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博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)(3156.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 767.0699 778.6000
2025/04/30 778.7966 784.6000
2025/04/29 786.1469 777.4000
2025/04/28 779.6637 774.8000
2025/04/25 774.5819 771.0000
2025/04/24 769.3737 765.4000
2025/04/23 761.8085 765.4000
2025/04/22 754.1167 751.4000
2025/04/17 762.0008 770.2000
2025/04/16 770.1941 766.8000
2025/04/15 765.4465 765.8000
2025/04/14 762.9120 757.4000
2025/04/11 757.6452 752.2000
2025/04/10 754.9314 776.2000
2025/04/09 773.7285 757.8000
日期 淨值 市價
2025/04/08 771.2942 784.6000
2025/04/07 784.7995 813.0000
2025/04/03 800.1204 805.0000
2025/04/02 795.5326 793.8000
2025/04/01 795.5594 790.8000
2025/03/31 788.2359 785.4000
2025/03/28 779.4876 772.2000
2025/03/27 768.3320 768.4000
2025/03/26 770.8007 773.8000
2025/03/25 775.3329 774.6000
2025/03/24 774.4279 781.2000
2025/03/21 781.7939 784.2000
2025/03/20 786.5486 784.2000
2025/03/19 785.0171 781.6000
2025/03/18 781.0244 782.0000

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.050.311.304.109.242.5335.36
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.33-0.99-0.920.572.247.021.7517.92
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.33-0.99-0.920.572.247.011.7517.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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