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嘉實以太幣現貨ETF〈3179.HK〉
嘉實以太幣現貨ETF(3179.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 4.3960(港幣) 0.0520 1.20 9.7000 3.5360
淨值(2025/05/02) 4.4000(港幣) 0.0500 1.15 9.7400 3.5200
日 至 說明
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嘉實以太幣現貨ETF(3179.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 4.4000 4.3960
2025/04/30 4.3500 4.3440
2025/04/29 4.4000 4.3940
2025/04/28 4.3600 4.3600
2025/04/25 4.2900 4.2900
2025/04/24 4.2600 4.2560
2025/04/23 4.3100 4.3400
2025/04/22 3.8700 3.9020
2025/04/17 3.8700 3.8800
2025/04/16 3.7900 3.7720
2025/04/15 3.9700 3.9620
2025/04/14 3.9300 3.9400
2025/04/11 3.7500 3.7540
2025/04/10 3.8800 3.8620
2025/04/09 3.5800 3.5800
日期 淨值 市價
2025/04/08 3.8000 3.8000
2025/04/07 3.5200 3.5360
2025/04/03 4.4000 4.4020
2025/04/02 4.5100 4.5160
2025/04/01 4.5000 4.5000
2025/03/31 4.3600 4.3600
2025/03/28 4.6400 4.6300
2025/03/27 4.9100 4.9220
2025/03/26 5.0100 5.0150
2025/03/25 4.9800 4.9820
2025/03/24 5.0200 5.0050
2025/03/21 4.7700 4.7780
2025/03/20 4.8700 4.8760
2025/03/19 4.6900 4.6900
2025/03/18 4.6100 4.6020

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.411.63-2.5713.1715.6534.4312.967.46
先機中國基金B類累積股(美元)
0.411.61-2.6712.8615.0232.9412.543.96
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.411.61-2.6712.8615.0232.9412.553.96
先機中國基金C類累積股(美元)
0.411.61-2.7212.7214.7332.2812.362.40
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

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先機中國基金L類累積股(美元)
0.411.63-2.5713.1715.6534.4312.967.46
先機中國基金B類累積股(美元)
0.411.61-2.6712.8615.0232.9412.543.96
先機中國基金C2類累積股(美元)
0.411.61-2.6712.8615.0232.9412.553.96
先機中國基金C類累積股(美元)
0.411.61-2.7212.7214.7332.2812.362.40
PGIM保德信大中華基金(美元)
-1.33-0.172.699.326.6626.604.13N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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