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華夏恒指 ESG ETF〈3403.HK〉
華夏恒指 ESG ETF(3403.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 49.5000(港幣) 0.0200 0.04 51.8200 33.9800
淨值(2025/05/22) 49.4573(港幣) -0.7408 -1.48 51.9181 34.0575
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏恒指 ESG ETF(3403.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 49.4573 49.4800
2025/05/21 50.1981 50.1800
2025/05/20 49.8471 49.8600
2025/05/19 49.1285 49.2200
2025/05/16 49.2067 49.4000
2025/05/15 49.3390 49.3200
2025/05/14 49.7160 49.7400
2025/05/13 48.5364 48.6000
2025/05/12 49.5067 49.5800
2025/05/09 48.1059 48.0400
2025/05/08 47.7568 47.7800
2025/05/07 47.5553 47.6200
2025/05/06 47.4497 47.4000
2025/05/02 47.1879 47.1200
2025/04/30 46.2251 46.1400
日期 淨值 市價
2025/04/29 45.5583 45.5800
2025/04/28 45.4446 45.4800
2025/04/25 45.5235 45.4800
2025/04/24 45.3293 45.1800
2025/04/23 45.6018 45.5000
2025/04/22 44.3732 44.2600
2025/04/17 43.8889 43.8000
2025/04/16 43.1408 43.0600
2025/04/15 43.9519 43.9000
2025/04/14 43.8777 43.8200
2025/04/11 42.7309 42.9400
2025/04/10 42.3733 42.5000
2025/04/09 41.5121 41.6200
2025/04/08 41.2277 41.0800
2025/04/07 40.6950 40.4000

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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