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華夏恒指 ESG ETF〈3403.HK〉
華夏恒指 ESG ETF(3403.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 47.4000(港幣) 0.2800 0.59 51.8200 33.9800
淨值(2025/05/06) 47.4497(港幣) 0.2618 0.55 51.9181 34.0575
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏恒指 ESG ETF(3403.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 47.4497 47.4000
2025/05/02 47.1879 47.1200
2025/04/30 46.2251 46.1400
2025/04/29 45.5583 45.5800
2025/04/28 45.4446 45.4800
2025/04/25 45.5235 45.4800
2025/04/24 45.3293 45.1800
2025/04/23 45.6018 45.5000
2025/04/22 44.3732 44.2600
2025/04/17 43.8889 43.8000
2025/04/16 43.1408 43.0600
2025/04/15 43.9519 43.9000
2025/04/14 43.8777 43.8200
2025/04/11 42.7309 42.9400
2025/04/10 42.3733 42.5000
日期 淨值 市價
2025/04/09 41.5121 41.6200
2025/04/08 41.2277 41.0800
2025/04/07 40.6950 40.4000
2025/04/03 47.1835 47.1600
2025/04/02 47.9586 48.0600
2025/04/01 47.8807 47.9000
2025/03/31 47.6745 47.6600
2025/03/28 48.5011 48.3600
2025/03/27 48.8417 48.8000
2025/03/26 48.6495 48.7200
2025/03/25 48.2609 48.4000
2025/03/24 49.4844 49.5400
2025/03/21 49.1342 48.9800
2025/03/20 50.5571 50.4800
2025/03/19 51.9181 51.8200

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.050.311.304.109.242.5335.36
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.33-0.99-0.920.572.247.021.7517.92
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.33-0.99-0.920.572.247.011.7517.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.050.311.304.109.242.5335.36
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.33-0.99-0.920.572.247.021.7517.92
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.33-0.99-0.920.572.247.011.7517.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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