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華夏印度〈3404.HK〉
華夏MSCI印度ETF(3404.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 6.9800(港幣) -0.0850 -1.20 7.7050 6.0700
淨值(2025/05/21) 7.0632(港幣) 0.0517 0.74 7.6409 6.0571
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI印度ETF(3404.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 7.0632 7.0650
2025/05/20 7.0115 7.0650
2025/05/19 7.1144 7.1300
2025/05/16 7.1089 7.1000
2025/05/15 7.0867 7.0400
2025/05/14 7.0120 6.9850
2025/05/13 6.9582 6.9850
2025/05/12 7.0233 7.0200
2025/05/09 6.7517 6.7350
2025/05/08 6.7777 6.8750
2025/05/07 6.9112 6.9000
2025/05/06 6.9036 6.9300
2025/05/02 6.8999 6.9550
2025/04/30 6.9149 6.9100
2025/04/29 6.8653 6.8850
日期 淨值 市價
2025/04/28 6.8785 6.8800
2025/04/25 6.7616 6.7800
2025/04/24 6.8689 6.8750
2025/04/23 6.8772 6.8550
2025/04/22 6.8371 6.8600
2025/04/17 6.7165 6.6950
2025/04/16 6.5966 6.5750
2025/04/15 6.5533 6.5650
2025/04/14 N/A 6.5800
2025/04/11 6.3765 6.3950
2025/04/10 N/A 6.4750
2025/04/09 6.2166 6.2250
2025/04/08 6.2894 6.3200
2025/04/07 6.2086 6.1000
2025/04/03 6.5737 6.5550

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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