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華夏印度〈3404.HK〉
華夏MSCI印度ETF(3404.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 6.9550(港幣) 0.0450 0.65 7.7050 6.0700
淨值(2025/04/30) 6.9149(港幣) 0.0496 0.72 7.6409 6.0571
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI印度ETF(3404.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 6.9149 6.9100
2025/04/29 6.8653 6.8850
2025/04/28 6.8785 6.8800
2025/04/25 6.7616 6.7800
2025/04/24 6.8689 6.8750
2025/04/23 6.8772 6.8550
2025/04/22 6.8371 6.8600
2025/04/17 6.7165 6.6950
2025/04/16 6.5966 6.5750
2025/04/15 6.5533 6.5650
2025/04/14 N/A 6.5800
2025/04/11 6.3765 6.3950
2025/04/10 N/A 6.4750
2025/04/09 6.2166 6.2250
2025/04/08 6.2894 6.3200
日期 淨值 市價
2025/04/07 6.2086 6.1000
2025/04/03 6.5737 6.5550
2025/04/02 6.5922 6.5650
2025/04/01 6.5324 6.5250
2025/03/31 N/A 6.5450
2025/03/28 6.6210 6.6200
2025/03/27 6.6236 6.6100
2025/03/26 6.5934 6.6250
2025/03/25 6.6342 6.6300
2025/03/24 6.6674 6.6500
2025/03/21 6.5607 6.5600
2025/03/20 6.4817 6.4700
2025/03/19 6.4058 6.4050
2025/03/18 6.3420 6.3150
2025/03/17 6.2174 6.2000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)
-1.47-0.700.6012.1022.2053.2028.2270.54
摩根士丹利印度股票基金A(美元)
1.081.954.763.64-2.698.41-2.4038.30
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)
-0.061.583.734.36-0.038.130.6531.00
利安資金印度基金A級別美元
0.252.393.856.900.367.600.1537.05
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.782.135.215.29-2.197.57-2.0028.78

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares MSCI印度氣候轉型ETF
1.372.184.534.92-0.913.682.2517.53
iShares MSCI印度小型股ETF
0.900.901.921.15-14.47-6.36-7.7327.29
WisdomTree印度高盈利指數ETF
0.841.904.034.75-3.330.220.9136.10
iShares印度50 ETF
0.812.115.046.620.364.334.8818.44
Invesco印度ETF
0.812.504.225.05-9.44-4.731.635.74

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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