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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF〈3411.HK〉
Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(3411.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 76.7000(港幣) 0.0000 0.00 78.2200 75.4000
淨值(2025/04/30) 76.8972(港幣) -0.0271 -0.04 77.5606 75.4168
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(3411.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 76.8972 76.7000
2025/04/29 76.9243 76.5600
2025/04/28 76.7847 76.4000
2025/04/25 76.5648 76.2000
2025/04/24 76.3952 75.9800
2025/04/23 76.2276 75.9800
2025/04/22 75.9756 75.9800
2025/04/17 76.1351 75.9800
2025/04/16 76.1475 75.7600
2025/04/15 75.9129 75.4600
2025/04/14 75.7069 75.4000
2025/04/11 75.4168 75.5200
2025/04/10 75.7604 75.5200
2025/04/09 75.4433 76.2600
2025/04/08 76.3019 76.4000
日期 淨值 市價
2025/04/07 76.4884 76.9200
2025/04/03 77.1999 76.9200
2025/04/02 77.0835 76.7200
2025/04/01 77.0893 76.7200
2025/03/31 76.9262 76.7200
2025/03/28 76.7896 76.7200
2025/03/27 76.5169 76.7400
2025/03/26 76.6308 76.7400
2025/03/25 76.6836 76.7400
2025/03/24 76.7258 76.7600
2025/03/21 76.8963 76.7600
2025/03/20 76.9417 76.7400
2025/03/19 76.7704 76.7400
2025/03/18 76.6704 76.7400
2025/03/17 76.6600 76.7600

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0.141.300.071.30-0.402.711.09N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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