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恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF〈3436.HK〉
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 77.5600(港幣) -0.2000 -0.26 78.3200 77.1200
淨值(2025/05/06) 77.4722(港幣) 0.0301 0.04 78.1337 76.8909
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/06 77.4722 77.5600
2025/05/02 77.4421 77.7600
2025/04/30 77.7640 77.7600
2025/04/29 77.6723 77.7600
2025/04/28 77.6212 77.6000
2025/04/25 77.5097 77.5400
2025/04/24 77.4620 77.5400
2025/04/23 77.3695 77.5400
2025/04/22 77.4192 77.5400
2025/04/17 77.4529 77.4800
2025/04/16 77.4218 77.4800
2025/04/15 77.3142 77.3600
2025/04/14 77.2960 77.3200
2025/04/11 77.0983 77.4200
2025/04/10 77.3029 77.4200
日期 淨值 市價
2025/04/09 77.2202 77.6400
2025/04/08 77.5510 77.7200
2025/04/07 77.4578 77.9000
2025/04/03 77.6893 77.6400
2025/04/02 77.3688 77.4800
2025/04/01 77.4219 77.4800
2025/03/31 78.1337 78.2400
2025/03/28 78.0738 78.0600
2025/03/27 77.9222 78.0400
2025/03/26 77.8785 78.0400
2025/03/25 77.9064 78.0400
2025/03/24 77.8536 78.0200
2025/03/21 77.9447 77.9400
2025/03/20 77.8939 77.9400
2025/03/19 77.8543 77.9200

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.050.311.304.109.242.5335.36
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.33-0.99-0.920.572.247.021.7517.92
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.33-0.99-0.920.572.247.011.7517.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.32-1.967.4210.5513.9437.3421.6548.33
Fidelity投資級別債券主動型ETF
0.66-0.26-1.411.602.426.062.587.20
Global X美國3-5年期國債ETF
0.560.561.272.431.27N/A2.72N/A
Vanguard美國延期公債ETF
0.48-4.05-8.23-4.47-4.22-2.48-0.71-24.91
iShares抵押貸款證券化債券ETF
0.42-0.68-1.121.502.826.662.666.13

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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