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嘉實比特幣現貨ETF〈3439.HK〉
嘉實比特幣現貨ETF(3439.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 11.9000(港幣) 0.2100 1.80 13.3400 6.6050
淨值(2025/05/02) 11.9200(港幣) 0.2300 1.97 13.4500 6.5700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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嘉實比特幣現貨ETF(3439.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 11.9200 11.9000
2025/04/30 11.6900 11.6900
2025/04/29 11.7100 11.7400
2025/04/28 11.6900 11.6900
2025/04/25 11.5700 11.5800
2025/04/24 11.4100 11.4000
2025/04/23 11.5700 11.6000
2025/04/22 10.9200 10.9000
2025/04/17 10.4700 10.4700
2025/04/16 10.3100 10.3100
2025/04/15 10.5800 10.6000
2025/04/14 10.4400 10.4200
2025/04/11 10.0300 10.0300
2025/04/10 10.1100 10.0800
2025/04/09 9.6100 9.6000
日期 淨值 市價
2025/04/08 9.8300 9.8200
2025/04/07 9.2900 9.3000
2025/04/03 10.3200 10.3600
2025/04/02 10.4500 10.4500
2025/04/01 10.3500 10.3500
2025/03/31 10.1600 10.1500
2025/03/28 10.6000 10.5500
2025/03/27 10.8300 10.8300
2025/03/26 10.9100 10.9400
2025/03/25 10.7300 10.7100
2025/03/24 10.7800 10.7800
2025/03/21 10.4000 10.3700
2025/03/20 10.6400 10.6200
2025/03/19 10.3100 10.3100
2025/03/18 10.2900 10.2800

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.190.27-7.303.186.5626.573.6510.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.190.27-7.303.186.5626.573.6510.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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