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Global X 美國 0-3 月國債 ETF〈3440.HK〉
Global X 美國 0-3 月國債 ETF(3440.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 55.3600(港幣) 0.0000 0.00 55.3600 54.3400
淨值(2025/05/22) 55.2300(港幣) -0.0300 -0.05 55.2600 54.3500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 美國 0-3 月國債 ETF(3440.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 55.2300 55.3600
2025/05/21 55.2600 55.3600
2025/05/20 55.2200 55.2600
2025/05/19 55.1700 55.2600
2025/05/16 55.1200 54.9800
2025/05/15 55.0400 54.8800
2025/05/14 55.0300 54.9000
2025/05/13 54.9500 54.9600
2025/05/12 54.9300 54.9600
2025/05/09 54.8200 54.6800
2025/05/08 54.7700 54.5600
2025/05/07 54.6600 54.5600
2025/05/06 54.5900 54.6000
2025/05/02 54.5700 54.6400
2025/04/30 54.5800 54.6400
日期 淨值 市價
2025/04/29 54.6000 54.6400
2025/04/28 54.5800 54.6600
2025/04/25 54.5800 54.5200
2025/04/24 54.5700 54.5000
2025/04/23 54.5700 54.5600
2025/04/22 54.5500 54.5600
2025/04/17 54.5800 54.5400
2025/04/16 54.5500 54.5200
2025/04/15 54.5000 54.5000
2025/04/14 54.4800 54.5000
2025/04/11 54.4900 54.4200
2025/04/10 54.5100 54.4000
2025/04/09 54.4600 54.6000
2025/04/08 54.5500 54.5800
2025/04/07 54.5400 54.5800

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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