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上證180價值ETF〈510030.SH〉
上證180價值ETF(510030.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 1.0210(人民幣) -0.0100 -0.97 1.0580 0.8220
淨值(2025/05/22) 1.0320(人民幣) 0.0050 0.49 1.0350 0.8200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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上證180價值ETF(510030.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 1.0320 1.0310
2025/05/21 1.0270 1.0280
2025/05/20 1.0220 1.0210
2025/05/19 1.0190 1.0180
2025/05/16 1.0220 1.0210
2025/05/15 1.0310 1.0320
2025/05/14 1.0350 1.0330
2025/05/13 1.0190 1.0190
2025/05/12 1.0100 1.0110
2025/05/09 1.0050 1.0050
2025/05/08 0.9980 0.9990
2025/05/07 0.9930 0.9910
2025/05/06 0.9810 0.9810
2025/04/30 0.9780 0.9780
2025/04/29 0.9900 0.9900
日期 淨值 市價
2025/04/28 0.9930 0.9940
2025/04/25 0.9890 0.9910
2025/04/24 0.9920 0.9920
2025/04/23 0.9850 0.9850
2025/04/22 0.9880 0.9890
2025/04/21 0.9840 0.9840
2025/04/18 0.9920 0.9910
2025/04/17 0.9870 0.9870
2025/04/16 0.9870 0.9860
2025/04/15 0.9770 0.9770
2025/04/14 0.9680 0.9680
2025/04/11 0.9630 0.9620
2025/04/10 0.9650 0.9640
2025/04/09 0.9600 0.9560
2025/04/08 0.9610 0.9590

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
-0.560.569.36-0.0817.1427.4712.219.86
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.350.3410.19-3.3215.5527.409.3719.25
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.531.3311.79-2.0414.5523.3814.109.58
利安資金中國增長基金(美元)
-0.800.2513.23-2.5513.3021.789.5522.30
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
0.010.948.14-1.2116.7119.2313.71-3.83

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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