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小康指數ETF〈510160.SH〉
小康指數ETF(510160.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 0.8340(人民幣) -0.0070 -0.83 0.8950 0.6930
淨值(2025/05/22) 0.8440(人民幣) -0.0003 -0.04 0.8972 0.6941
日 至 說明
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小康指數ETF(510160.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 0.8440 0.8410
2025/05/21 0.8443 0.8430
2025/05/20 0.8399 0.8380
2025/05/19 0.8359 0.8330
2025/05/16 0.8370 0.8340
2025/05/15 0.8402 0.8390
2025/05/14 0.8443 0.8460
2025/05/13 0.8361 0.8330
2025/05/12 0.8309 0.8290
2025/05/09 0.8259 0.8230
2025/05/08 0.8256 0.8260
2025/05/07 0.8250 0.8210
2025/05/06 0.8188 0.8160
2025/04/30 0.8119 0.8100
2025/04/29 0.8157 0.8130
日期 淨值 市價
2025/04/28 0.8180 0.8180
2025/04/25 0.8180 0.8170
2025/04/24 0.8167 0.8150
2025/04/23 0.8150 0.8150
2025/04/22 0.8182 0.8190
2025/04/21 0.8175 0.8180
2025/04/18 0.8182 0.8180
2025/04/17 0.8190 0.8170
2025/04/16 0.8200 0.8170
2025/04/15 0.8125 0.8090
2025/04/14 0.8121 0.8100
2025/04/11 0.8073 0.8050
2025/04/10 0.8107 0.8070
2025/04/09 0.8063 0.8000
2025/04/08 0.7971 0.7940

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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