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南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品〈7399.HK〉
南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品(7399.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 45.4600(港幣) -1.8600 -3.93 96.8800 47.3200
淨值(2025/04/14) 45.4412(港幣) -3.8116 -7.74 105.3080 45.4412
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品(7399.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 45.4412 47.3200
2025/04/11 49.2528 57.3800
2025/04/10 61.8694 58.2000
2025/04/09 53.1597 96.8800
2025/04/08 105.3080 82.4400
2025/04/07 86.0230 96.6200
2025/04/03 79.9636 73.3200
2025/04/02 67.1295 72.6400
2025/04/01 70.1548 77.2800
2025/03/31 80.0083 86.3600
2025/03/28 79.4130 68.7600
2025/03/27 65.3491 63.5000
2025/03/26 63.5516 58.5600
2025/03/25 59.2666 63.8800
2025/03/24 61.4829 70.6400
日期 淨值 市價

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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