首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 133.3500(人民幣) -0.0500 -0.04 136.3000 119.5500
淨值(2025/05/22) 133.1525(人民幣) -0.0841 -0.06 136.4599 118.9358
日 至 說明
loading...
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 133.1525 133.4000
2025/05/21 133.2366 133.4000
2025/05/20 133.2877 133.7000
2025/05/19 133.1759 133.5000
2025/05/16 132.9650 133.5000
2025/05/15 133.1131 133.5000
2025/05/14 133.2949 133.5000
2025/05/13 133.2687 133.5000
2025/05/12 133.6020 133.5000
2025/05/09 134.2559 134.8000
2025/05/08 134.1894 134.8000
2025/05/07 134.1015 134.8000
2025/05/06 134.3667 134.6000
2025/05/02 134.3057 134.4000
2025/04/30 134.2881 134.3000
日期 淨值 市價
2025/04/29 134.1390 134.2000
2025/04/28 133.4153 133.4500
2025/04/25 132.9771 133.4500
2025/04/24 132.9094 133.4500
2025/04/23 132.8777 133.4500
2025/04/22 133.0175 134.0500
2025/04/17 133.1732 134.1500
2025/04/16 133.3504 134.1500
2025/04/15 133.3360 134.1500
2025/04/14 133.2535 134.1500
2025/04/11 133.1071 134.1500
2025/04/10 132.9489 133.7000
2025/04/09 133.2679 133.7000
2025/04/08 132.9046 133.7000
2025/04/07 133.9440 133.8500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
0.000.250.50-1.470.860.76-0.01-1.85
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
-0.31-0.20-5.91-7.50-3.570.11-6.6311.30
富邦中國政策金融債券ETF基金
-0.13-0.37-6.32-5.51-3.51-0.61-5.107.08

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦中國政策債
1.39-0.20-6.47-5.48-3.04-0.06-4.567.39
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
0.090.962.531.181.762.671.45-5.02
iShares安碩中國政府債券ETF
0.000.071.601.201.673.671.87-1.23
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
0.000.19-0.05-0.560.761.53-0.842.56
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別
0.00-0.270.821.096.6312.121.6515.26

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
資料讀取中...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
資料讀取中...