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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 134.8000(人民幣) 0.2000 0.15 136.3000 119.5500
淨值(2025/05/07) 134.1015(人民幣) -0.2652 -0.20 136.4599 118.6285
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 134.1015 134.8000
2025/05/06 134.3667 134.6000
2025/05/02 134.3057 134.4000
2025/04/30 134.2881 134.3000
2025/04/29 134.1390 134.2000
2025/04/28 133.4153 133.4500
2025/04/25 132.9771 133.4500
2025/04/24 132.9094 133.4500
2025/04/23 132.8777 133.4500
2025/04/22 133.0175 134.0500
2025/04/17 133.1732 134.1500
2025/04/16 133.3504 134.1500
2025/04/15 133.3360 134.1500
2025/04/14 133.2535 134.1500
2025/04/11 133.1071 134.1500
日期 淨值 市價
2025/04/10 132.9489 133.7000
2025/04/09 133.2679 133.7000
2025/04/08 132.9046 133.7000
2025/04/07 133.9440 133.8500
2025/04/03 131.9571 131.6500
2025/04/02 130.1849 130.1500
2025/04/01 129.3900 129.7500
2025/03/31 129.4389 129.7000
2025/03/28 129.3843 129.7000
2025/03/27 129.6666 129.7000
2025/03/26 129.7680 129.7000
2025/03/25 129.1001 129.2000
2025/03/24 128.5446 128.6000
2025/03/21 128.5117 128.4500
2025/03/20 128.3522 128.4500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
0.250.25-0.62-0.620.860.88-0.13-1.65
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
-0.27-4.93-7.08-7.47-3.330.08-6.4311.94
富邦中國政策金融債券ETF基金
0.06-4.74-7.24-5.12-3.00-0.98-4.618.53

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
群益7+中國政金債
1.02-5.13-6.48-7.37-3.96-0.16-6.0411.66
富邦中國政策債
0.30-5.00-6.96-4.79-2.55-0.08-3.988.90
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別
0.000.811.91-0.276.2712.352.4716.93
iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF
0.000.040.280.16-0.200.040.120.20
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
0.000.481.060.000.220.750.31-5.23

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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