首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
iShares安碩中國政府債券ETF〈82829.HK〉
iShares安碩中國政府債券ETF(82829.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 55.0200(人民幣) -0.0400 -0.07 55.1000 52.9600
淨值(2025/05/07) 55.0110(人民幣) -0.0207 -0.04 55.0658 52.8629
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
iShares安碩中國政府債券ETF(82829.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 55.0110 55.0200
2025/05/06 55.0317 55.0600
2025/05/02 55.0423 55.1000
2025/04/30 55.0413 55.1000
2025/04/29 54.9707 55.0400
2025/04/28 54.9152 54.8000
2025/04/25 54.8839 54.7800
2025/04/24 54.8593 54.7800
2025/04/23 54.8781 54.7800
2025/04/22 54.8929 54.7800
2025/04/17 54.9426 54.9000
2025/04/16 54.9597 54.9000
2025/04/15 54.9213 54.8600
2025/04/14 54.9208 54.8600
2025/04/11 54.9172 54.9000
日期 淨值 市價
2025/04/10 54.9183 54.9000
2025/04/09 54.8707 54.9000
2025/04/08 54.8192 54.8200
2025/04/07 54.9306 54.8200
2025/04/03 54.6972 54.6400
2025/04/02 54.4965 54.4400
2025/04/01 54.4024 54.4200
2025/03/31 54.4168 54.4200
2025/03/28 54.4117 54.3800
2025/03/27 54.3893 54.3800
2025/03/26 54.3522 54.3800
2025/03/25 54.3156 54.2600
2025/03/24 54.2601 54.2200
2025/03/21 54.2401 54.1800
2025/03/20 54.2377 54.1600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
0.250.25-0.62-0.620.860.88-0.13-1.65
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
-0.27-4.93-7.08-7.47-3.330.08-6.4311.94
富邦中國政策金融債券ETF基金
0.06-4.74-7.24-5.12-3.00-0.98-4.618.53

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
群益7+中國政金債
1.02-5.13-6.48-7.37-3.96-0.16-6.0411.66
富邦中國政策債
0.30-5.00-6.96-4.79-2.55-0.08-3.988.90
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別
0.150.370.71-1.037.2412.291.2426.57
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別
0.000.811.91-0.276.2712.352.4716.93
iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF
0.000.040.280.16-0.200.040.120.20

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
資料讀取中...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
資料讀取中...