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iShares安碩中國政府債券ETF〈82829.HK〉
iShares安碩中國政府債券ETF(82829.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 54.9800(人民幣) 0.0400 0.07 55.1000 52.9600
淨值(2025/05/22) 54.9396(人民幣) -0.0145 -0.03 55.0691 52.8629
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩中國政府債券ETF(82829.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 54.9396 54.9400
2025/05/21 54.9541 54.9400
2025/05/20 54.9473 54.9400
2025/05/19 54.9311 54.9400
2025/05/16 54.8886 54.9400
2025/05/15 54.9138 54.9400
2025/05/14 54.9301 54.9400
2025/05/13 54.9561 55.0200
2025/05/12 54.9367 55.0400
2025/05/09 55.0691 55.0400
2025/05/08 55.0558 55.0400
2025/05/07 55.0110 55.0200
2025/05/06 55.0317 55.0600
2025/05/02 55.0423 55.1000
2025/04/30 55.0413 55.1000
日期 淨值 市價
2025/04/29 54.9707 55.0400
2025/04/28 54.9152 54.8000
2025/04/25 54.8839 54.7800
2025/04/24 54.8593 54.7800
2025/04/23 54.8781 54.7800
2025/04/22 54.8929 54.7800
2025/04/17 54.9426 54.9000
2025/04/16 54.9597 54.9000
2025/04/15 54.9213 54.8600
2025/04/14 54.9208 54.8600
2025/04/11 54.9172 54.9000
2025/04/10 54.9183 54.9000
2025/04/09 54.8707 54.9000
2025/04/08 54.8192 54.8200
2025/04/07 54.9306 54.8200

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效)
0.000.250.50-1.470.860.76-0.01-1.85
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
-0.31-0.20-5.91-7.50-3.570.11-6.6311.30
富邦中國政策金融債券ETF基金
-0.13-0.37-6.32-5.51-3.51-0.61-5.107.08

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富邦中國政策債
1.39-0.20-6.47-5.48-3.04-0.06-4.567.39
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
0.090.962.531.181.762.671.45-5.02
iShares安碩中國政府債券ETF
0.000.071.601.201.673.671.87-1.23
南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF
0.000.19-0.05-0.560.761.53-0.842.56
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別
0.00-0.270.821.096.6312.121.6515.26

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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