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恒生嘉實滬深300指數ETF〈83130.HK〉
恒生嘉實滬深300指數ETF(83130.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 20.1400(人民幣) -0.0400 -0.20 25.4800 16.8000
淨值(2025/05/22) 20.2138(人民幣) -0.0295 -0.15 22.7761 16.7064
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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恒生嘉實滬深300指數ETF(83130.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 20.2138 20.1800
2025/05/21 20.2433 20.1800
2025/05/20 20.1685 20.1600
2025/05/19 20.0542 20.1600
2025/05/16 20.0841 20.1800
2025/05/15 20.2036 20.2800
2025/05/14 20.3783 20.2800
2025/05/13 20.1189 20.2000
2025/05/12 20.0937 20.4200
2025/05/09 19.8640 19.8200
2025/05/08 19.8991 19.7800
2025/05/07 19.7609 19.6500
2025/05/06 19.6559 19.5700
2025/05/02 N/A 19.5500
2025/04/30 19.4644 19.5000
日期 淨值 市價
2025/04/29 19.4748 19.5000
2025/04/28 19.5361 19.8000
2025/04/25 19.8774 19.8000
2025/04/24 19.8678 19.8000
2025/04/23 19.8936 19.8000
2025/04/22 19.8739 19.7700
2025/04/17 19.7800 19.6800
2025/04/16 19.7956 19.6800
2025/04/15 19.7201 19.6800
2025/04/14 19.7210 19.6400
2025/04/11 19.6719 19.5900
2025/04/10 19.5649 19.5700
2025/04/09 19.2602 19.3200
2025/04/08 19.1244 19.0100
2025/04/07 18.9532 18.4700

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
-0.560.569.36-0.0817.1427.4712.219.86
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.350.3410.19-3.3215.5527.409.3719.25
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.531.3311.79-2.0414.5523.3814.109.58
利安資金中國增長基金(美元)
-0.800.2513.23-2.5513.3021.789.5522.30
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
-0.12-0.3311.88-9.706.1618.134.181.95

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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