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恒生嘉實滬深300指數ETF〈83130.HK〉
恒生嘉實滬深300指數ETF(83130.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 19.5500(人民幣) 0.0500 0.26 25.4800 16.8000
淨值(2025/04/30) 19.4644(人民幣) -0.0104 -0.05 22.7761 16.7064
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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恒生嘉實滬深300指數ETF(83130.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 19.4644 19.5000
2025/04/29 19.4748 19.5000
2025/04/28 19.5361 19.8000
2025/04/25 19.8774 19.8000
2025/04/24 19.8678 19.8000
2025/04/23 19.8936 19.8000
2025/04/22 19.8739 19.7700
2025/04/17 19.7800 19.6800
2025/04/16 19.7956 19.6800
2025/04/15 19.7201 19.6800
2025/04/14 19.7210 19.6400
2025/04/11 19.6719 19.5900
2025/04/10 19.5649 19.5700
2025/04/09 19.2602 19.3200
2025/04/08 19.1244 19.0100
日期 淨值 市價
2025/04/07 18.9532 18.4700
2025/04/03 20.2958 20.2800
2025/04/02 20.4035 20.3400
2025/04/01 20.4250 20.3400
2025/03/31 20.4306 20.2800
2025/03/28 20.5563 20.6200
2025/03/27 20.6366 20.7200
2025/03/26 20.5822 20.7200
2025/03/25 20.6597 20.7200
2025/03/24 20.6452 20.7200
2025/03/21 20.5567 20.7200
2025/03/20 20.8873 21.0200
2025/03/19 21.0677 21.0600
2025/03/18 21.0432 21.0600
2025/03/17 20.9837 21.0600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
1.231.50-5.764.458.2823.764.9212.03
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
2.322.72-3.278.196.9222.459.601.96
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
WisdomTree中國國企除外ETF
3.412.99-2.797.823.8715.3710.71-7.91
Matthews中國主動型ETF
3.392.41-4.613.10-1.5712.485.56N/A
Polen Capital中國成長主動型ETF
3.383.430.2610.496.7414.3611.59N/A
SPDR標普中國指數ETF
3.262.75-1.758.647.6419.1010.969.47
Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF
3.243.326.928.23N/AN/AN/AN/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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