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博時美元貨幣市場ETF〈83196.HK〉
博時美元貨幣市場ETF(83196.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 7,903.1500(人民幣) 6.1500 0.08 8,057.9000 7,476.4500
淨值(2025/05/22) 7,914.0952(人民幣) 1.1322 0.01 8,052.8008 7,458.6391
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博時美元貨幣市場ETF(83196.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 7,914.0952 7,897.0000
2025/05/21 7,912.9630 7,917.0000
2025/05/20 7,927.2190 7,914.0000
2025/05/19 7,919.7033 7,905.0000
2025/05/16 7,903.5359 7,905.0000
2025/05/15 7,912.1006 7,905.0000
2025/05/14 7,908.3002 7,901.7500
2025/05/13 7,895.6171 7,901.7500
2025/05/12 7,912.9607 7,917.4000
2025/05/09 7,947.0703 7,933.9000
2025/05/08 7,932.3574 7,919.9500
2025/05/07 7,921.9287 7,919.9500
2025/05/06 7,905.8332 7,936.9000
2025/05/02 7,936.7395 7,980.2500
2025/04/30 7,957.8505 7,980.2500
日期 淨值 市價
2025/04/29 7,951.2353 7,994.4500
2025/04/28 7,996.2551 7,998.5000
2025/04/25 7,977.9312 7,998.5000
2025/04/24 7,988.2571 7,998.5000
2025/04/23 7,986.8568 7,998.5000
2025/04/22 8,008.9420 7,998.5000
2025/04/17 7,985.9399 7,998.5000
2025/04/16 8,014.9120 7,998.5000
2025/04/15 8,001.4426 7,998.5000
2025/04/14 7,991.0889 7,998.5000
2025/04/11 8,003.2369 7,998.5000
2025/04/10 8,042.1437 8,057.9000
2025/04/09 8,052.8008 8,057.9000
2025/04/08 8,035.5245 8,026.3500
2025/04/07 8,002.7291 7,984.2500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.8210.657.3130.5345.2664.7160.7858.81
第一金太空衛星ETF基金
0.26-1.9110.46-8.80-2.5554.97-4.50N/A
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
2.1610.136.0427.1235.1154.2252.7668.96
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.89-1.7113.28-2.904.4353.625.92102.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.89-1.7613.22-3.383.3050.745.0485.06

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
博時美元貨幣市場ETF
0.180.541.201.852.845.402.69N/A
A中金港元
0.010.060.390.961.863.991.3411.77
博時美元貨幣市場ETF
0.000.090.371.012.244.941.72N/A
南方東英美元貨幣市場ETF
0.000.130.341.032.085.121.6814.90
A工銀中金美-U
-0.010.070.361.082.264.891.7214.73

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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