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博時美元貨幣市場ETF〈83196.HK〉
博時美元貨幣市場ETF(83196.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/07) 7,919.9500(人民幣) -16.9500 -0.21 8,057.9000 7,476.4500
淨值(2025/05/07) 7,921.9287(人民幣) 16.0955 0.20 8,052.8008 7,458.6391
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時美元貨幣市場ETF(83196.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 7,921.9287 7,919.9500
2025/05/06 7,905.8332 7,936.9000
2025/05/02 7,936.7395 7,980.2500
2025/04/30 7,957.8505 7,980.2500
2025/04/29 7,951.2353 7,994.4500
2025/04/28 7,996.2551 7,998.5000
2025/04/25 7,977.9312 7,998.5000
2025/04/24 7,988.2571 7,998.5000
2025/04/23 7,986.8568 7,998.5000
2025/04/22 8,008.9420 7,998.5000
2025/04/17 7,985.9399 7,998.5000
2025/04/16 8,014.9120 7,998.5000
2025/04/15 8,001.4426 7,998.5000
2025/04/14 7,991.0889 7,998.5000
2025/04/11 8,003.2369 7,998.5000
日期 淨值 市價
2025/04/10 8,042.1437 8,057.9000
2025/04/09 8,052.8008 8,057.9000
2025/04/08 8,035.5245 8,026.3500
2025/04/07 8,002.7291 7,984.2500
2025/04/03 7,992.2491 7,984.2500
2025/04/02 7,948.3943 7,943.7500
2025/04/01 7,948.0063 7,927.4500
2025/03/31 7,926.3081 7,927.4500
2025/03/28 7,935.6758 7,927.4500
2025/03/27 7,936.5500 7,927.4500
2025/03/26 7,935.1775 7,920.3000
2025/03/25 7,931.1810 7,919.0500
2025/03/24 7,916.9551 7,909.9500
2025/03/21 7,908.5478 7,893.2000
2025/03/20 7,896.4444 7,893.2000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
4.868.1122.7923.8337.5866.0850.6159.10
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-1.426.2425.7427.5835.8264.9356.7848.06
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
2.767.0621.4023.1735.1760.7552.6071.82
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
4.367.3921.6723.4635.3959.3250.9451.99
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
2.767.0421.3022.8834.5159.1652.0966.77

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Ａ工銀中金美
0.100.110.230.722.084.111.4813.30
博時美元貨幣市場ETF
0.020.050.271.032.184.981.51N/A
Ａ工銀中金美－Ｕ
0.010.080.381.092.284.961.5214.61
Ａ中金港元
0.010.080.110.771.663.901.0111.39
南方東英美元貨幣市場ETF
0.010.140.090.592.183.881.3113.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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