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華夏MSCI印度ETF〈83404.HK〉
華夏MSCI印度ETF(83404.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 6.5100(人民幣) 0.0750 1.17 6.9550 5.7000
淨值(2025/05/22) 6.4206(人民幣) -0.0732 -1.13 6.8846 5.6802
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI印度ETF(83404.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 6.4206 6.4350
2025/05/21 6.4938 6.5050
2025/05/20 6.4630 6.5200
2025/05/19 6.5640 6.5700
2025/05/16 6.5588 6.5450
2025/05/15 6.5442 6.5000
2025/05/14 6.4715 6.4500
2025/05/13 6.4266 6.4500
2025/05/12 6.4838 6.4950
2025/05/09 6.2819 6.2750
2025/05/08 6.3108 6.4050
2025/05/07 6.4268 6.4200
2025/05/06 6.4225 6.4600
2025/05/02 6.4212 6.5100
2025/04/30 6.4855 6.4550
日期 淨值 市價
2025/04/29 6.4331 6.4500
2025/04/28 6.4618 6.4600
2025/04/25 6.3560 6.3500
2025/04/24 6.4513 6.4650
2025/04/23 6.4572 6.4400
2025/04/22 6.4450 6.4750
2025/04/17 6.3187 6.2950
2025/04/16 6.2094 6.2150
2025/04/15 6.1848 6.1850
2025/04/14 N/A 6.1950
2025/04/11 5.9917 6.0250
2025/04/10 N/A 6.1250
2025/04/09 5.9156 5.9100
2025/04/08 5.9742 5.9750
2025/04/07 5.8509 5.7800

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF
1.340.777.141.182.478.872.347.18
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF
0.660.517.052.083.566.794.90-17.63
Morgan Stanley中國A股基金
0.54-0.383.161.168.847.454.90-8.23
KraneShares中國Alpha指數ETF
0.50-0.536.461.472.28N/A3.12N/A
富邦深100
0.460.65-2.68-12.59-10.290.83-10.29-17.17

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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