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南方東英美元貨幣市場ETF〈9096.HK〉
南方東英美元貨幣市場ETF(9096.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 117.8000(美元) 0.1500 0.13 117.8000 112.0000
淨值(2025/05/02) 117.6575(美元) 0.0262 0.02 117.6575 112.2441
日 至 說明
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南方東英美元貨幣市場ETF(9096.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 117.6575 117.8000
2025/04/30 117.6313 117.6500
2025/04/29 117.6179 117.7000
2025/04/28 117.6039 117.6500
2025/04/25 117.5643 117.6500
2025/04/24 117.5498 117.6500
2025/04/23 117.5365 117.6000
2025/04/22 117.5229 117.6000
2025/04/17 117.4554 117.5500
2025/04/16 117.4425 117.5500
2025/04/15 117.4285 117.4500
2025/04/14 117.4156 117.5000
2025/04/11 117.3751 117.4500
2025/04/10 117.3615 117.4000
2025/04/09 117.3480 117.4000
日期 淨值 市價
2025/04/08 117.3339 117.4000
2025/04/07 117.3209 117.4000
2025/04/03 117.2675 117.3000
2025/04/02 117.2544 117.3000
2025/04/01 117.2408 117.3000
2025/03/31 117.2272 117.3000
2025/03/28 117.1867 117.2000
2025/03/27 117.1728 117.2000
2025/03/26 117.1599 117.2500
2025/03/25 117.1465 117.2000
2025/03/24 117.1331 117.1000
2025/03/21 117.0929 117.2000
2025/03/20 117.0787 117.4500
2025/03/19 117.0654 117.1500
2025/03/18 117.0531 117.2000

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復華香港反1
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南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品
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復華香港反1
-2.45-2.60-0.63-16.09-12.88-27.97-15.09-26.90
富邦恒生國企反1
-3.15-2.59-1.74-17.43-15.71-31.39-16.82-32.40
南方東英恒生指數每日反向(-2x)產品
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南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品
-6.46-10.24-4.60-34.76-43.95-66.90-42.10-81.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-3.30%
主動野村臺灣優選N/A%
群益ESG投等債20+-3.12%
國泰永續高股息-0.68%
中信日本商社-3.66%