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Global X 新興市場亞洲主動型 ETF〈9104.HK〉
Global X 新興市場亞洲主動型 ETF(9104.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 7.0600(美元) 0.0000 0.00 7.2400 5.9500
淨值(2025/05/22) 7.0300(美元) -0.0300 -0.42 7.2500 6.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 新興市場亞洲主動型 ETF(9104.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 7.0300 7.0600
2025/05/21 7.0600 7.0600
2025/05/20 7.0100 7.0600
2025/05/19 7.0500 7.0600
2025/05/16 7.1200 7.0600
2025/05/15 7.1100 7.0100
2025/05/14 7.0600 6.9900
2025/05/13 6.9600 6.9100
2025/05/12 6.9700 6.8000
2025/05/09 6.7700 6.8000
2025/05/08 6.7600 6.8400
2025/05/07 6.8700 6.8400
2025/05/06 6.8300 6.8400
2025/05/02 6.8200 6.8400
2025/04/30 6.7200 6.6500
日期 淨值 市價
2025/04/29 6.6700 6.6200
2025/04/28 6.6300 6.5700
2025/04/25 6.5800 6.5400
2025/04/24 6.6000 6.5400
2025/04/23 6.6400 6.5200
2025/04/22 6.5600 6.4400
2025/04/17 6.5300 6.4400
2025/04/16 6.4600 6.3500
2025/04/15 6.4900 6.3500
2025/04/14 N/A 6.2900
2025/04/11 6.3600 6.2200
2025/04/10 N/A 6.2200
2025/04/09 6.0200 5.9500
2025/04/08 6.0600 6.0400
2025/04/07 6.0900 6.0300

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鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)
-0.26-2.350.1917.0633.6245.3911.50N/A
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)
-3.83-7.00-4.2911.2222.7842.786.16N/A
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)
1.420.791.385.398.0714.490.57-10.54
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)
1.430.801.385.388.0714.480.57-10.55
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份
-0.17-0.079.493.6110.3212.6810.2927.40

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First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF
1.783.359.949.469.1618.3517.4024.12
Matthews亞洲創新者主動型ETF
0.08-0.8013.45-0.234.2711.237.84N/A
JPMorgan BetaBuilders已開發亞太地區不含日本ETF
0.06-0.406.524.522.129.847.9316.16
Matthews太平洋老虎主動型ETF
0.04-0.5312.051.962.554.496.43N/A
Global X 新興市場亞洲主動型 ETF
0.000.079.805.78N/AN/A0.37N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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