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華夏亞洲美元投資等級債券ETF〈9141.HK〉
華夏亞洲美元投資等級債券ETF(9141.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 1.8500(美元) 0.0000 0.00 1.8960 1.8090
淨值(2025/05/22) 1.8455(美元) 0.0025 0.14 1.9022 1.8037
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏亞洲美元投資等級債券ETF(9141.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 1.8455 1.8500
2025/05/21 1.8430 1.8500
2025/05/20 1.8499 1.8500
2025/05/19 1.8493 1.8500
2025/05/16 1.8501 1.8500
2025/05/15 1.8494 1.8500
2025/05/14 1.8441 1.8540
2025/05/13 1.8459 1.8540
2025/05/12 1.8458 1.8540
2025/05/09 1.8503 1.8540
2025/05/08 1.8483 1.8540
2025/05/07 1.8547 1.8540
2025/05/06 1.8512 1.8540
2025/05/02 1.8515 1.8540
2025/04/30 1.8629 1.8540
日期 淨值 市價
2025/04/29 1.8628 1.8500
2025/04/28 1.8597 1.8460
2025/04/25 1.8538 1.8380
2025/04/24 1.8481 1.8320
2025/04/23 1.8415 1.8320
2025/04/22 1.8369 1.8320
2025/04/17 1.8393 1.8320
2025/04/16 1.8411 1.8280
2025/04/15 1.8352 1.8260
2025/04/14 1.8303 1.8260
2025/04/11 1.8221 1.8260
2025/04/10 1.8287 1.8120
2025/04/09 1.8287 1.8460
2025/04/08 1.8392 1.8550
2025/04/07 1.8430 1.8550

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
沛富基金
0.000.752.444.464.377.894.274.22
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
-0.350.211.480.280.771.761.26-0.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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