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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別〈9177.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 19.6500(美元) 0.0000 0.00 19.9000 17.0000
淨值(2025/05/02) 19.6171(美元) 0.0046 0.02 19.8234 16.8932
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 19.6171 19.6500
2025/04/30 19.6125 19.6500
2025/04/29 19.5937 19.6500
2025/04/28 19.4789 19.4500
2025/04/25 19.4143 19.4500
2025/04/24 19.4009 19.4500
2025/04/23 19.3960 19.4500
2025/04/22 19.4138 19.5000
2025/04/17 19.4270 19.4500
2025/04/16 19.4519 19.4500
2025/04/15 19.4430 19.4500
2025/04/14 19.4295 19.4500
2025/04/11 19.4070 19.4500
2025/04/10 19.3879 19.5500
2025/04/09 19.4287 19.6000
日期 淨值 市價
2025/04/08 19.3762 19.4000
2025/04/07 19.5311 19.5500
2025/04/03 19.2393 19.2000
2025/04/02 18.9787 18.9500
2025/04/01 18.8609 18.9500
2025/03/31 18.8664 18.9500
2025/03/28 18.8473 18.9000
2025/03/27 18.8955 18.9000
2025/03/26 18.9091 18.8500
2025/03/25 18.8133 18.8000
2025/03/24 18.7250 18.7000
2025/03/21 18.7175 18.7000
2025/03/20 18.6931 18.7000
2025/03/19 18.5867 18.6500
2025/03/18 18.5613 18.6500

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Strategy Shares黃金增強收益ETF
2.32-1.967.4210.5513.9437.3421.6548.33
Fidelity投資級別債券主動型ETF
0.66-0.26-1.411.602.426.062.587.20
Global X美國3-5年期國債ETF
0.560.561.272.431.27N/A2.72N/A
Vanguard美國延期公債ETF
0.48-4.05-8.23-4.47-4.22-2.48-0.71-24.91
iShares抵押貸款證券化債券ETF
0.42-0.68-1.121.502.826.662.666.13

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Fidelity投資級別債券主動型ETF
0.66-0.26-1.411.602.426.062.587.20
Global X美國3-5年期國債ETF
0.560.561.272.431.27N/A2.72N/A
Vanguard美國延期公債ETF
0.48-4.05-8.23-4.47-4.22-2.48-0.71-24.91
iShares抵押貸款證券化債券ETF
0.42-0.68-1.121.502.826.662.666.13

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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