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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別〈9177.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 19.5000(美元) 0.0000 0.00 19.9000 17.0000
淨值(2025/05/22) 19.4783(美元) -0.0086 -0.04 19.8234 16.9408
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 19.4783 19.5000
2025/05/21 19.4869 19.5000
2025/05/20 19.4931 19.5000
2025/05/19 19.4770 19.5000
2025/05/16 19.4431 19.5000
2025/05/15 19.4637 19.5000
2025/05/14 19.4845 19.5000
2025/05/13 19.4801 19.5500
2025/05/12 19.5266 19.5000
2025/05/09 19.6197 19.7000
2025/05/08 19.6080 19.7000
2025/05/07 19.5883 19.6000
2025/05/06 19.6305 19.6500
2025/05/02 19.6171 19.6500
2025/04/30 19.6125 19.6500
日期 淨值 市價
2025/04/29 19.5937 19.6500
2025/04/28 19.4789 19.4500
2025/04/25 19.4143 19.4500
2025/04/24 19.4009 19.4500
2025/04/23 19.3960 19.4500
2025/04/22 19.4138 19.5000
2025/04/17 19.4270 19.4500
2025/04/16 19.4519 19.4500
2025/04/15 19.4430 19.4500
2025/04/14 19.4295 19.4500
2025/04/11 19.4070 19.4500
2025/04/10 19.3879 19.5500
2025/04/09 19.4287 19.6000
2025/04/08 19.3762 19.4000
2025/04/07 19.5311 19.5500

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FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.861.270.783.847.2315.114.3239.80
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.67-3.60-4.09-10.30-12.19-13.09-7.81-38.15
Vanguard美國延期公債ETF
0.66-3.37-3.49-8.93-9.52-10.15-6.17-32.67
Vanguard長期債券ETF
0.62-1.53-0.86-3.71-3.22-1.34-1.34-8.02
iShares iBonds 2044年12月期公債ETF
0.53-1.56-1.62-3.33-2.45N/A-0.59N/A

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FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
0.861.270.783.847.2315.114.3239.80
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
0.67-3.60-4.09-10.30-12.19-13.09-7.81-38.15
Vanguard美國延期公債ETF
0.66-3.37-3.49-8.93-9.52-10.15-6.17-32.67
Vanguard長期債券ETF
0.62-1.53-0.86-3.71-3.22-1.34-1.34-8.02
iShares iBonds 2044年12月期公債ETF
0.53-1.56-1.62-3.33-2.45N/A-0.59N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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