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博時美元貨幣市場ETF〈9196.HK〉
博時美元貨幣市場ETF(9196.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 1,098.7000(美元) 0.0000 0.00 1,098.7000 1,047.0000
淨值(2025/05/21) 1,098.2752(美元) 0.1247 0.01 1,098.2752 1,046.5774
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時美元貨幣市場ETF(9196.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 1,098.2752 1,098.7000
2025/05/20 1,098.1505 1,098.7000
2025/05/19 1,098.0220 1,098.0500
2025/05/16 1,097.6371 1,097.9000
2025/05/15 1,097.5005 1,097.7500
2025/05/14 1,097.3691 1,097.2000
2025/05/13 1,097.2383 1,097.2000
2025/05/12 1,097.1176 1,097.0500
2025/05/09 1,096.7376 1,097.0500
2025/05/08 1,096.6140 1,097.4000
2025/05/07 1,096.4759 1,096.4500
2025/05/06 1,096.3422 1,096.2000
2025/05/02 1,095.8412 1,096.6500
2025/04/30 1,095.5794 1,095.9000
2025/04/29 1,095.4529 1,095.4500
日期 淨值 市價
2025/04/28 1,095.3324 1,095.3500
2025/04/25 1,094.9522 1,095.3000
2025/04/24 1,094.8217 1,095.0000
2025/04/23 1,094.6748 1,094.6500
2025/04/22 1,094.5514 1,094.6000
2025/04/17 1,093.9344 1,094.1000
2025/04/16 1,093.7977 1,094.1000
2025/04/15 1,093.6610 1,094.1000
2025/04/14 1,093.5462 1,094.1000
2025/04/11 1,093.1741 1,093.4000
2025/04/10 1,093.0390 1,093.4000
2025/04/09 1,092.9129 1,093.4000
2025/04/08 1,092.7780 1,093.3000
2025/04/07 1,092.6570 1,093.5000
2025/04/03 1,092.1357 1,092.9000

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares安碩核心MSCI中國ETF
5.014.3315.363.5922.3525.6821.5218.23
博時上證自然資源ETF
2.251.151.574.68-2.61-5.391.3215.83
恒生A股行業龍頭指數ETF
2.081.9710.503.162.939.523.650.78
南方東英富時中國A50 ETF
1.510.377.514.101.748.734.10-8.19
恒生富時中國50指數上市基金
1.381.4111.991.5422.1727.6418.9219.39

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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