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博時美元貨幣市場ETF〈9196.HK〉
博時美元貨幣市場ETF(9196.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 1,096.6500(美元) 0.7500 0.07 1,096.6500 1,043.8000
淨值(2025/05/02) 1,095.8412(美元) 0.2618 0.02 1,095.8412 1,043.6486
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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博時美元貨幣市場ETF(9196.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 1,095.8412 1,096.6500
2025/04/30 1,095.5794 1,095.9000
2025/04/29 1,095.4529 1,095.4500
2025/04/28 1,095.3324 1,095.3500
2025/04/25 1,094.9522 1,095.3000
2025/04/24 1,094.8217 1,095.0000
2025/04/23 1,094.6748 1,094.6500
2025/04/22 1,094.5514 1,094.6000
2025/04/17 1,093.9344 1,094.1000
2025/04/16 1,093.7977 1,094.1000
2025/04/15 1,093.6610 1,094.1000
2025/04/14 1,093.5462 1,094.1000
2025/04/11 1,093.1741 1,093.4000
2025/04/10 1,093.0390 1,093.4000
2025/04/09 1,092.9129 1,093.4000
日期 淨值 市價
2025/04/08 1,092.7780 1,093.3000
2025/04/07 1,092.6570 1,093.5000
2025/04/03 1,092.1357 1,092.9000
2025/04/02 1,092.0074 1,092.2000
2025/04/01 1,091.8791 1,091.8500
2025/03/31 1,091.7479 1,091.7500
2025/03/28 1,091.3696 1,091.6000
2025/03/27 1,091.2347 1,091.4500
2025/03/26 1,091.1060 1,091.1000
2025/03/25 1,090.9765 1,090.9500
2025/03/24 1,090.8503 1,090.7500
2025/03/21 1,090.4732 1,090.7500
2025/03/20 1,090.3378 1,090.7500
2025/03/19 1,090.1999 1,090.7500
2025/03/18 1,090.0732 1,090.3500

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
1.030.488.3124.9923.6164.6345.3149.67
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.07-2.265.1228.3124.7058.5647.5738.00
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)
1.050.347.6025.6622.4357.7845.9643.91
第一金太空衛星ETF基金
0.610.53-4.12-13.3111.5755.46-7.42N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)
1.170.483.1214.6918.1254.7532.3638.78

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Global X 美元貨幣市場 ETF
0.350.270.510.872.614.151.90N/A
南方東英美元貨幣市場ETF
0.130.130.431.072.265.181.5114.70
Ａ中金港元
0.010.070.170.741.663.830.9411.31
博時美元貨幣市場ETF
0.00-0.230.461.374.445.411.23N/A
博時美元貨幣市場ETF
0.00-0.08-0.070.692.054.101.37N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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