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南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品〈9399.HK〉
南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品(9399.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 5.8600(美元) -0.2300 -3.78 12.5700 6.0900
淨值(2025/04/14) 5.8582(美元) -0.4918 -7.74 13.5522 5.8582
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品(9399.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 5.8582 6.0900
2025/04/11 6.3500 7.4050
2025/04/10 7.9688 7.4500
2025/04/09 6.8511 12.5700
2025/04/08 13.5522 10.6100
2025/04/07 11.0731 12.4200
2025/04/03 10.2783 9.4300
2025/04/02 8.6273 9.3400
2025/04/01 9.0157 9.9100
2025/03/31 10.2851 11.0800
2025/03/28 10.2108 8.8450
2025/03/27 8.4040 8.1300
2025/03/26 8.1741 7.5350
2025/03/25 7.6231 8.2100
2025/03/24 7.9094 9.0900
日期 淨值 市價

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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