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華夏恒指 ESG ETF〈9403.HK〉
華夏恒指 ESG ETF(9403.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 6.3250(美元) 0.0000 0.00 6.6650 4.3660
淨值(2025/05/22) 6.3200(美元) -0.0920 -1.43 6.6817 4.3703
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏恒指 ESG ETF(9403.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 6.3200 6.3250
2025/05/21 6.4120 6.3950
2025/05/20 6.3709 6.3600
2025/05/19 6.2821 6.3100
2025/05/16 6.2979 6.3250
2025/05/15 6.3184 6.3250
2025/05/14 6.3689 6.3550
2025/05/13 6.2268 6.2400
2025/05/12 6.3534 6.3450
2025/05/09 6.1873 6.1700
2025/05/08 6.1452 6.1550
2025/05/07 6.1319 6.1200
2025/05/06 6.1222 6.1050
2025/05/02 6.0846 6.0700
2025/04/30 5.9593 5.9450
日期 淨值 市價
2025/04/29 5.8730 5.8600
2025/04/28 5.8580 5.8550
2025/04/25 5.8675 5.8550
2025/04/24 5.8421 5.8400
2025/04/23 5.8766 5.8600
2025/04/22 5.7192 5.7000
2025/04/17 5.6544 5.6350
2025/04/16 5.5611 5.5600
2025/04/15 5.6655 5.6550
2025/04/14 5.6562 5.6400
2025/04/11 5.5089 5.5200
2025/04/10 5.4587 5.4550
2025/04/09 5.3508 5.3500
2025/04/08 5.3055 5.2950
2025/04/07 5.2393 5.2050

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
0.992.097.5811.1019.3525.7517.1849.82
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
-0.460.338.215.6214.0424.5510.9340.23
宏利環球基金-日本股票基金AA股
-0.361.148.524.7413.5520.749.2255.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
-0.32-0.6911.152.768.5019.683.5481.47
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
-0.40-0.7110.872.307.5919.132.7677.35

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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