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華夏MSCI印度ETF〈9404.HK〉
華夏MSCI印度ETF(9404.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/22) 0.8920(美元) -0.0100 -1.11 0.9900 0.7800
淨值(2025/05/21) 0.9019(美元) 0.0062 0.69 0.9837 0.7789
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI印度ETF(9404.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 0.9019 0.9020
2025/05/20 0.8957 0.9030
2025/05/19 0.9097 0.9110
2025/05/16 0.9097 0.9090
2025/05/15 0.9078 0.9010
2025/05/14 0.8982 0.8970
2025/05/13 0.8926 0.8970
2025/05/12 0.9012 0.9000
2025/05/09 0.8680 0.8660
2025/05/08 0.8719 0.8840
2025/05/07 0.8906 0.8890
2025/05/06 0.8907 0.8960
2025/05/02 0.8903 0.8990
2025/04/30 0.8917 0.8890
2025/04/29 0.8849 0.8870
日期 淨值 市價
2025/04/28 0.8868 0.8850
2025/04/25 0.8717 0.8720
2025/04/24 0.8853 0.8860
2025/04/23 0.8863 0.8830
2025/04/22 0.8813 0.8850
2025/04/17 0.8651 0.8620
2025/04/16 0.8498 0.8480
2025/04/15 0.8449 0.8460
2025/04/14 N/A 0.8480
2025/04/11 0.8220 0.8250
2025/04/10 N/A 0.8340
2025/04/09 0.8015 0.8040
2025/04/08 0.8094 0.8130
2025/04/07 0.7991 0.7850
2025/04/03 0.8454 0.8440

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.661.98-11.492.002.29314.940.53295.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.02-0.8122.87-2.695.0752.896.2580.59
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.120.0519.430.419.7445.869.7882.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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