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華夏MSCI印度ETF〈9404.HK〉
華夏MSCI印度ETF(9404.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 0.8990(美元) 0.0100 1.12 0.9900 0.7800
淨值(2025/04/30) 0.8917(美元) 0.0068 0.77 0.9837 0.7789
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏MSCI印度ETF(9404.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 0.8917 0.8890
2025/04/29 0.8849 0.8870
2025/04/28 0.8868 0.8850
2025/04/25 0.8717 0.8720
2025/04/24 0.8853 0.8860
2025/04/23 0.8863 0.8830
2025/04/22 0.8813 0.8850
2025/04/17 0.8651 0.8620
2025/04/16 0.8498 0.8480
2025/04/15 0.8449 0.8460
2025/04/14 N/A 0.8480
2025/04/11 0.8220 0.8250
2025/04/10 N/A 0.8340
2025/04/09 0.8015 0.8040
2025/04/08 0.8094 0.8130
日期 淨值 市價
2025/04/07 0.7991 0.7850
2025/04/03 0.8454 0.8440
2025/04/02 0.8471 0.8420
2025/04/01 0.8395 0.8380
2025/03/31 N/A 0.8410
2025/03/28 0.8512 0.8490
2025/03/27 0.8518 0.8510
2025/03/26 0.8479 0.8530
2025/03/25 0.8533 0.8540
2025/03/24 0.8576 0.8570
2025/03/21 0.8440 0.8440
2025/03/20 0.8339 0.8320
2025/03/19 0.8244 0.8240
2025/03/18 0.8163 0.8140
2025/03/17 0.8002 0.7980

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.190.27-7.303.186.5626.573.6510.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

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木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
0.581.27-5.305.6112.7626.636.412.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
-0.190.27-7.303.186.5626.573.6510.67
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.120.40-5.835.743.6024.737.12-0.35
利安資金中國增長基金(美元)
3.264.57-0.784.284.3424.094.9114.04
日盛中國內需動力基金
1.402.17-3.296.4612.4422.4011.24-1.36

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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